ดูช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin เพื่อค้นหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2023

• ความผันผวนหรือการไม่มีความผันผวนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้
• แนวโน้มขาลงของ Bitcoin ส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว แต่ขาลงอีกหนึ่งขาอาจสร้างความเจ็บปวดได้

บิทคอยน์ [BTC] นักลงทุนต่างเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอดปี 2022 นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่เห็นวิกฤตการณ์ในเซลเซียส เทอร์ร่า และ FTX (ท่ามกลางเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากมาย) ได้เห็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

ประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้แสดงอยู่บนกราฟราคา และเป็นไปได้ที่เราสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดโดยการศึกษากราฟเหล่านี้ มองไปยังอดีตเพื่อหยั่งรู้อนาคต ดังที่คนดังบางคนเคยกล่าวไว้

อ่าน การทำนายราคา Bitcoin [BTC] 2023-24

ช่วงเวลาที่ความผันผวนหายไปเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสังเกต สำหรับสินทรัพย์เช่น Bitcoin ความผันผวนที่ลดลงมักเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ หนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายกว่าในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์บนกราฟราคาคือ Bollinger Bands

การค้นพบตัวบ่งชี้ความกว้างของ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย John Bollinger มีแถบสองแถบที่วางแผนไว้โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งส่วนด้านบนและด้านล่างของราคา (อ้างอิงจาก 20 ช่วงเวลาที่ผ่านมา) แถบเหล่านี้ปรับตามความผันผวนของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

ที่มา: BTC/USDT บน TradingView

เมื่อความกว้างของ Bollinger Bands ลดลง จะบ่งชี้ถึงช่วงที่มีความผันผวนหรือการหดตัวที่ลดลงในกราฟราคา ซึ่งโดยทั่วไปจะเน้นช่วงเวลาของการสะสมก่อนที่จะขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเวลาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังสามารถระบุถึงระยะของการกระจายก่อนที่จะลดลงอีกครั้ง เมื่อผู้ซื้อหมดลง

ในกรอบเวลารายวัน ตัวบ่งชี้ความกว้างของ Bollinger Bands แสดงการอ่านที่ 0.09 ณ เวลาที่กด ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 0.07 ในวันที่ 1 ธันวาคม และ 0.06 ในวันที่ 25 ตุลาคม ก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้ความกว้าง BB แตะค่าเหล่านี้ในกรอบเวลารายวันของวันที่ 8 ตุลาคม 2020

วันที่อื่นๆ ในปี 2020 เช่น 26 สิงหาคม (0.07), 15 กรกฎาคม (0.04) และ 21 กันยายน 2019 (0.06) ก็มีการลงทะเบียนค่าต่ำมากเช่นกัน

การขยายตัวไปทางเหนือตามความผันผวนที่ลดลง

ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย แต่สัมผัสได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า การหดตัวในเดือนตุลาคม สิงหาคม และกรกฎาคมในปี 2020 เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดภาวะกระทิงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง Bitcoin ฉีกสูงถึง 69 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม Bitcoin อยู่ในช่วงขาลงของตลาดหมีในฤดูหนาวในขณะที่เขียน ตลอดปี 2023 Bitcoin อาจไม่เริ่มดำเนินการในกรอบเวลาที่สูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งดังที่เห็นได้ในช่วงปลายปี 2020 จนถึงกลางปี ​​2021

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาจุดในช่วงเวลาที่ความผันผวนหมดไปหลังจากที่ Bitcoin ได้กลับมาทำกำไรส่วนใหญ่จากภาวะกระทิง เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2018 และต้นปี 2019

ที่มา: BTC/USDT บน TradingView

แผนภูมิด้านบนแสดงการเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2017 ไปที่ 19.5 ดอลลาร์ และการกลับตัวที่ตามมาในปี 2018 ในช่วงขาลง ความผันผวนเกือบตายในเดือนกันยายนและตุลาคม 2018

ตัวบ่งชี้ความกว้าง BB แสดงค่า 0.08 และ 0.09 อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างมากอีกครั้งจาก 6 ดอลลาร์เป็น 3,3 ดอลลาร์ตามมา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 ถึงมีนาคม 2019 กระทิงต่อสู้สุดชีวิตเพื่อดันราคาให้กลับมาเหนือ 4.3 ดอลลาร์

ในที่สุด เมื่อแนวต้านนี้ถูกทำลาย การเข้าใจย้อนหลังบอกเราว่านี่คือ ไม่ใช่การชุมนุมของตลาดกระทิงที่แท้จริง. ถึงกระนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจ โดยเหนือ 220% ภายในเวลาไม่ถึง 90 วัน เมื่อระดับ 4.3 ดอลลาร์พังทลาย

ดังนั้น การอนุมานก็คือความผันผวนต่ำไม่ได้แปลไปสู่จุดต่ำสุดในระยะยาวโดยอัตโนมัติ ในขณะที่เขียน Bitcoin ได้สูญเสียระดับ $18.7k และอาจลดลงอีกครั้งที่ $10k เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2018

ที่มา: BTC/USDT บน TradingView

การชุมนุมนี้ถึงจุดสูงสุดที่ 13.7 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2019 และลดลงในเดือนต่อๆ มา กันยายน 2019 ความผันผวนลดลงเหลือ 0.06 แต่ต้องใช้เวลาจนกว่า COVID-19 จะพังก่อนที่ตลาดจะพบจุดต่ำสุดในระยะยาวและกลับตัว

การแบ่งโครงสร้างตลาดอาจเป็นกุญแจสำคัญในการระบุการชุมนุม

แม้จะมีการตีกลับจาก $4.3k แต่ BTC ก็ไม่ได้กลับตัว สิ่งนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งโครงสร้างตลาดหมีในกรอบเวลาที่สูงขึ้นถูกทำลาย ดังที่ไฮไลต์ไว้ในแผนภูมิด้านบน การเคลื่อนตัวกลับเหนือระดับ 9 ดอลลาร์พลิกอคติในระยะยาวให้เป็นขาขึ้นของตลาดกระทิง และการฝ่าวงล้อมเหนือระดับ 10.5 ดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เป็นขาขึ้น

เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ชุดนี้ได้บ้าง? เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2018 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2018 ระดับ 6 เหรียญสหรัฐนั้นแข็งเป็นหิน จนกระทั่งไม่เป็นเช่นนั้น และราคาก็ตกลงไปอีก 46%. สามารถพัฒนาแบบเดียวกันได้ในปี 2023 หรือไม่?

ที่มา: BTC/USDT บน TradingView

ระดับ $18.7k เป็นเส้นบนผืนทรายที่ $6k กลับมาในปี 2018 หรือไม่? $18.7k ได้รับการปกป้องเป็นแนวรับตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2018 เป็นเวลา 144 วัน

สิ่งนี้คล้ายกับการป้องกัน $6 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2018 แต่ความแตกต่างคือเครื่องหมาย $6 ได้รับการทดสอบเป็นแนวรับแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018

ตอนนี้สูญเสียไป 18.7 ดอลลาร์ มีแนวโน้มว่าจะขาดทุนมากขึ้นตามมา จุดต่ำสุดของ BTC ในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นอย่างกะทันหันหลังจากหลายเดือนของการคาดเดา

การพังทลายอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เราเห็นระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือเดือนพฤศจิกายน 2018 จำเป็นต้องบังคับให้มีการชำระบัญชีหลายพันล้านดอลลาร์ก่อนที่ตลาดจะสามารถขยับขึ้นได้

การใช้ แผนที่ความหนาแน่นของระดับการชำระบัญชี ข้อมูลจาก ไฮบล็อคนักวิเคราะห์นิรนามตั้งสมมติฐานเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมว่า $15 และ $13 เป็นระดับการชำระบัญชีหลักสองระดับ โดยมูลค่าการชำระบัญชีมูลค่า $50 ล้านจะถูกตามล่าในบริเวณใกล้เคียงกับระดับ $13

$ BTC - @hyblockcapital แผนที่ความร้อนแสดงระดับการชำระบัญชีหลัก 2 ระดับระหว่าง 13k และ 15K ที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้

ดังที่แสดงในทวีตก่อนหน้านี้ หากเราสามารถกำจัดสภาพคล่องทั้งหมดนั้นแบบลิ่มได้ ฉันชอบโอกาสที่จะตีกลับอย่างมีนัยสำคัญ

13k ถึง 30k หวังว่า https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) December 29, 2022

ราคาต้องการสภาพคล่อง และพื้นที่นี้อาจชุ่มฉ่ำเกินไปที่จะปล่อยไว้โดยไม่มีใครดูแล การลดลงต่ำกว่า 15.8 ดอลลาร์อาจเห็นสภาวะตลาดที่น่ากลัวอยู่แล้วกลายเป็นความตื่นตระหนก

ผู้ขายที่ถูกบังคับทั้งในตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์สอาจทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องและจบลงด้วยการชำระบัญชี

ความอดทนน่าจะได้รับการตอบแทน แต่ไม่น่าจะถึงจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2023

ในกรณีที่ราคาลดลงไปที่ $13-$13.8k ผู้ซื้อสามารถรอการเคลื่อนตัวกลับมาเหนือ $15.8 และ $17.6 และคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการสะท้อนกลับของราคาในช่วงกลางปี ​​2019 เช่นเคย มันอาจจะไม่ได้จำลองแบบเป๊ะๆ และข้อควรระวังก็เป็นสิ่งสำคัญ

การถือครอง BTC ของคุณกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่? ตรวจสอบ เครื่องคำนวณกำไร

ไม่แน่นอนหรือจำเป็นด้วยซ้ำที่ 13 ดอลลาร์จะทำเครื่องหมายจุดต่ำสุด แผนที่ความร้อนและจุดสูงสุดของการชุมนุมตั้งแต่กลางปี ​​2019 แสดงให้เห็นการบรรจบกันที่ระดับนี้

หาก BTC ทิ้งอีก 46% ต่ำกว่าแนวรับที่ $18.7k นักลงทุนอาจมองว่า $10k เป็นภูมิภาคที่จุดต่ำสุดสามารถก่อตัวขึ้นได้ ความตายจะหมุนไปทางไหนก็ไม่แน่นอน

มีเวลา 641 วันระหว่างการพังทลายของ Bitcoin ใต้ระดับแนวรับ $6k ในปลายปี 2018 และการทดสอบอีกครั้งที่ $10.5k เป็นแนวรับในไตรมาสที่ 3 ปี 2020 641 วันหลังจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022 คือวันที่ 12 สิงหาคม 2024 อย่างไรก็ตาม แต่ละรอบจะแตกต่างกัน และ สิ่งที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนสามารถควบคุมได้คือความเสี่ยงที่พวกเขารับได้

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสถานการณ์หนึ่งที่ธีมหลักคือสภาพคล่องและความผันผวน เมื่อความผันผวนเกิดขึ้นในวันหยุด สภาพคล่องก็เช่นกัน การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่และรุนแรงอาจจำเป็นเพื่อเขย่าแม้กระทั่งผู้คลั่งไคล้ออกจากตำแหน่ง

เมื่อนั้นตลาดอาจกลับตัว ในเกมฉลามกินฉลามนี้ ผู้ป่วยและผู้เตรียมพร้อมจะอยู่รอดและได้กำไร