นี่คือวิธีที่นักเทรดมืออาชีพของ Bitcoin วางแผนที่จะทำกำไรจากราคา BTC ที่พุ่งขึ้นเหนือ $20

Bitcoin (BTC) เข้าสู่ช่องทางขาขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนและยังคงทำการซื้อขายแบบไซด์เวย์ต่อไปใกล้ 19,500 ดอลลาร์ เนื่องจากลักษณะทางเทคนิคที่เป็นบวกและแรงกดดันในการขายที่ลดลงจากนักขุดที่มีปัญหา นักวิเคราะห์คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอีกสองสามเดือนข้างหน้า

นักวิเคราะห์อิสระ @el_crypto_prof ตั้งข้อสังเกตว่าราคาของ BTC ก่อตัวเป็น “รูปแบบการกลับรายการ 1-2-3” ในกรอบเวลารายวัน ซึ่งบอกเป็นนัยว่า 20,000 ดอลลาร์อาจพลิกกลับแนวรับได้ในไม่ช้า

$ BTC #Bitcoin

ใช่ การเคลื่อนไหวของราคาของ $ BTC น่าเบื่อจริงๆ ใช่ไหม

แต่ถ้าคุณมองใกล้ ๆ หนังสือเรียน “1-2-3 Reversal-Pattern” ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ซึ่งในที่สุดน่าจะส่ง Bitcoin เกิน 20 ในเร็ว ๆ นี้ pic.twitter.com/29Wa64XKQa

— ⓗ (@el_crypto_prof) ตุลาคม 20, 2022

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังระบุถึงการดำเนินการไซด์เวย์ต่อบริษัทเหมืองแร่ที่จดทะเบียนในบัญชี Bitcoin ที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น Stronghold Digital Mining ประกาศปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ซึ่งรวมการกลับมาของคนงานเหมือง 26,000 คน

คนงานเหมืองสาธารณะคนหนึ่ง Core Scientific ขายได้ 12,000 BTC ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ในขณะที่บริษัทขุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ขายได้ 200% ของการผลิต Bitcoin ของพวกเขา ผู้ที่ชื่นชอบ Bitcoin @StoneysGhoster กล่าวเสริมว่าการใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปทำให้เกิดการบังคับขาย ไม่ใช่กิจกรรมการขุด

Bitcoin กำลังแกว่งไปด้านข้างประมาณ 20k เนื่องจากคนงานเหมืองสาธารณะประสบปัญหาและต้องขาย bitcoin ทั้งหมดของพวกเขา

ปรากฎว่าการปลดหนี้เป็นความคิดที่ไม่ดี

— สโตนีย์สโกสต์ (@StoneysGhoster) ตุลาคม 8, 2022

โดยไม่คำนึงถึงกรณีพื้นฐานสำหรับการฟื้นตัวของราคา Bitcoin ที่สูงกว่า 20,000 ดอลลาร์ นักลงทุนกลัวผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดหุ้นในท้ายที่สุด เนื่องจากธนาคารกลางยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนในช่วง 21,000 ถึง 28,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่จำกัดการขาดทุนที่ต่ำกว่า 19,000 เหรียญสหรัฐ ถือเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบที่สุด ในแง่นั้น ตลาดออปชั่นให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพัฒนากลยุทธ์แบบกำหนดเอง

เริ่มต้นด้วยการขายพุตออปชั่นสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด นักลงทุนสามารถพิจารณากลยุทธ์ตัวเลือก Iron Condor ที่เบ้เล็กน้อยสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นบวก แม้ว่าพุตออปชั่นจะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขายสินทรัพย์ในราคาคงที่ในอนาคต การขายตราสารนี้จะทำให้ราคามีอัพไซด์

ตัวอย่างข้างต้นได้รับการตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก BTC วันที่ 25 พ.ย. ที่ Deribit ในการเริ่มต้นการค้า ผู้ซื้อควรชอร์ต (ขาย) 1 สัญญาของตัวเลือกการโทรและวางมูลค่า $23,000 จากนั้น ผู้ซื้อต้องทำซ้ำขั้นตอนสำหรับตัวเลือก 25,000 ดอลลาร์

เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ได้ใช้ตัวเลือกการพุทที่ $19,000 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสัญญา 2.6 สัญญา ขึ้นอยู่กับราคาที่จ่ายสำหรับสัญญาที่เหลือ

สุดท้ายนี้ หากราคาของ Bitcoin สูงกว่า $32,000 ผู้ซื้อจะต้องซื้อ 1.6 สัญญาออปชั่นเพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของกลยุทธ์

กำไรสูงสุดมากกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 2 เท่า

แม้ว่าจำนวนสัญญาในตัวอย่างข้างต้นจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด BTC 0.30 (5,700 ดอลลาร์) และการสูญเสีย BTC 0.135 (2,560 ดอลลาร์) ที่อาจเกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ส่วนใหญ่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ต่ำถึง 0.10 สัญญา เป็นผลให้กลยุทธ์นี้ให้ผลกำไรสุทธิหาก Bitcoin ซื้อขายระหว่าง 20,000 ถึง 29,600 ดอลลาร์ (+56%) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน

กำไรสุทธิสูงสุดเกิดขึ้นระหว่าง $23,000 ถึง $25,000 ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าสองเท่า นอกจากนี้ 35 วันจนถึงวันหมดอายุ กลยุทธ์นี้ช่วยให้ผู้ถือมีความอุ่นใจ — ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงในการชำระบัญชีโดยธรรมชาติ