อารมณ์กำหนดราคา Bitcoin (BTC): ดัชนีความกลัวและความโลภ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Atomic Investor เจาะลึกดัชนีความกลัวและความโลภ เขาไม่เพียงมองหาสัญญาณชั่วคราวของอารมณ์ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดสกุลเงินดิจิทัล แต่ยังมองหาสัญญาณที่อาจแสดงจุดเปลี่ยนในระยะยาว

ดัชนีความกลัวและความโลภใช้ได้ไหม วิเคราะห์ Bitcoin รอบ? เราควรสะสมหรือขาย cryptocurrencies ของเราในขณะนี้หรือไม่?

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด Cryptocurrency

อารมณ์ในตลาดการลงทุนและตลาดที่ไม่ใช่การลงทุนทุกประเภทเป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมของคนจำนวนมากรวมถึงนักลงทุนด้วย ความผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล สูงและสูง การระเหย จะมาพร้อมกับอารมณ์ที่สูงส่ง ความผันผวนดังกล่าวในกรณีของตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยดัชนีความกลัวและความโลภ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการมองในแง่ดี (ความโลภ) หรือการมองโลกในแง่ร้าย (ความกลัว) ในตลาด

วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2018 – 31 ธ.ค. 2021 พบว่า เฉลี่ยทั้งปี 57% คือ ความกลัว (23% Extreme Fear, 34% Fear) และความโลภ 34% (21% Greed, 13% โลภมาก). จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นบอกเพียงสถิติเท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงความผันผวนของตลาด จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของกรอบเวลาต่างๆ คำนวณจากความกลัว (ความกลัว + ความกลัวสุดขั้ว) และสำหรับความโลภ (ความโลภ + ความโลภสุดขีด) นี่แสดงให้เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้ายสลับกันในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

ในแผนภูมิทั้งกราฟ Fear vs Greed 50-SMA และ Fear vs Greed 200-SMA จะเห็นได้ค่อนข้างดีว่าเมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมาก ความโลภก็เพิ่มขึ้นและความกลัวก็ลดลงด้วย พฤติกรรมที่ตรงกันข้ามคือการที่ Bitcoin ลดลง - จากนั้นความกลัวก็ครอบงำและความโลภลดลง ในสถานการณ์ปัจจุบัน คุณจะเห็นได้ว่าความกลัวค่อนข้างสูงและโลภน้อย นี่หมายความว่าการเพิ่มขึ้นกำลังมา?

การนับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลรวมของ Fear + Extreme Fear and Greed + Extreme Greed เพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความผันผวนตามวัฏจักรอย่างไร อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ให้สัญญาณที่ดีที่อาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นการดีกว่าที่จะออกอย่างช้าๆ หรือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการสะสม แนวคิดคือการสะสมสินทรัพย์เมื่อความกลัวโดยรวมค่อนข้างสูง (และความโลภค่อนข้างต่ำ) ในทางตรงกันข้าม ตลาดโดยเฉลี่ยควรออกจากเมื่อพฤติกรรมของเส้นโค้งตรงกันข้าม

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนีความกลัวและความโลภ

ขั้นตอนต่อไปมุ่งเน้นไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนีความกลัวและความโลภ อันเป็นผลจากค่าความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิตอล

กุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็น 50-SMA, 100-SMA และ 200-SMA ค่า 50, 100 และ 200 กำหนดจำนวนเซสชันล่าสุดจากที่คำนวณค่าเฉลี่ย สันนิษฐานว่าวัฏจักรของ Bitcoin มีอายุการใช้งานประมาณ 4 ปี ซึ่งถูกกำหนดโดยการลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 365 วัน (SMA รายปี), 191 วัน (SMA รายครึ่งปี) และ 91 วัน (SMA รายไตรมาส) จึงถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์

บทสรุปจากการวิเคราะห์ระยะยาวของดัชนีความกลัวและความโลภ

การวิเคราะห์แผนภูมิ BTC เทียบกับ F&G SMA ทำให้เราสามารถสรุปผลที่สำคัญบางประการได้:

1. เวลาที่ดีที่สุดในการสะสม Bitcoin คือเมื่อ 91-SMA-F&G รายไตรมาสอยู่ในโซนสีเขียวในช่วง 20-30 F&G
2. ไม้กางเขนของ 182-SMA-F&G ครึ่งปีจากด้านบนโดย 91-SMA-F&G ทุกไตรมาส (death cross) ระบุช่วงเวลาที่ต้องออกจากตลาด เมื่อถึงจุดนั้น ความโลภรายไตรมาสได้ข้ามความโลภหกเดือนซึ่งลดลงทุกครั้ง
3. จุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้น แบบรายไตรมาส ครึ่งปี และรายปี ข้ามสองครั้ง บ่งบอกถึงจุดที่ตลาดกระทิงเริ่มต้นขึ้น จุดนี้ Atomic Investor เรียกว่า “EMO Cross”
4. ข้อมูลส่วนใหญ่จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ F&G-SMA ระบุว่า EMO Cross อื่นเป็นไปได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์/เดือนข้างหน้า

5. นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้ว่า 91-SMA-F&G รายไตรมาสได้นำรูปแบบลักษณะเฉพาะมาใช้สองครั้ง (เส้นโค้งสีดำ) ในช่วงปี 2018-2020 และ 2020-2022 สิ่งแรกที่สังเกตได้คือความอิ่มเอมใจครั้งใหญ่ตามมาด้วยการดีดตัวขึ้นและรู้สึกอิ่มเอมอีกครั้ง เป็นไปได้ไหมที่รูปแบบดังกล่าวจะทำซ้ำอีกครั้ง? หากเป็นเช่นนั้น จุดสิ้นสุดของพฤติกรรมทางอารมณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งต่อไป ซึ่งประมาณการไว้สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 3
6. นอกจากนี้ 365-SMA-F&G ประจำปีกำลังวาดฐานจากน้อยไปมาก (เส้นประสีขาว) นี่อาจบ่งบอกว่าในระยะยาว ความกลัวในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเริ่มน้อยลง กล่าวคือ มันใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อเทียบกับความโลภ/ความเป็นกลาง ในทางกลับกัน อาจเกี่ยวข้องกับการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น ความตระหนักที่มากขึ้น มากขึ้น HODLersและประโยชน์ที่มากขึ้นของเทคโนโลยีบล็อกเชน

7. สุดท้าย จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับดัชนี Fear and Greed ถูกนำมาเปรียบเทียบกับการข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา Bitcoin ใช้ค่าเฉลี่ยจากช่วงเวลาเดียวกัน – รายไตรมาสและรายครึ่งปี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า อารมณ์กำหนดราคา ไม่ใช่ราคากำหนดอารมณ์ ความอิ่มเอิบที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นและความกลัวจะเกิดขึ้นใกล้กับจุดสูงสุดของราคา

สรุป

การวิเคราะห์เชิงลึกของดัชนีความกลัวและความโลภ โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ ทำให้สามารถตีความดัชนีนี้ได้ในวงกว้าง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นวัฏจักร

การตีความและการตั้งสมมติฐานที่ถูกต้องทำให้เหตุผลที่เชื่อได้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตลาดสกุลเงินดิจิทัลสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการแนะนำจุดเปลี่ยนของราคาของ Bitcoin ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการลงทุนระยะยาวในสกุลเงินดิจิทัลหลักได้

หากคุณต้องการติดตามอินดิเคเตอร์นี้ อย่าลืมติดตาม Atomic Investor บน Twitter และเยี่ยมชมของเขา บล็อกอะตอม.

- - -

นักลงทุนปรมาณู

นักสืบเทรนด์และ cryptocurrency และผู้ที่ชื่นชอบโลหะมีค่า ผู้สนับสนุนแนวทางปรมาณูเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เขารู้สึกว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์และสรุปผลที่มีความหมายได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงยืนยันสมมติฐานของเขา

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง