Bitfinex Bitcoin longs ทำสถิติสูงสุด แต่นั่นหมายความว่า BTC ถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือ?

Bitcoin (BTC) ไม่สามารถปิดเหนือ $32,000 ได้ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ทำให้กระทิงหงุดหงิดและกดดัน ดัชนีความกลัวและความโลภ สู่ระดับขาลงที่ต่ำกว่า 10 แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันที่ 6 มิถุนายน แต่ดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq ที่มีเทคโนโลยีสูงก็ลดลง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นักลงทุนที่คอยจับตาดูการพัฒนากฎระเบียบอย่างใกล้ชิดอาจกลัวหลังจากที่รัฐนิวยอร์กแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการควบคุมอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งรวมถึงการขุด Bitcoin

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ได้ออกคำสั่ง นักลงทุนเตือน "การลงทุน cryptocurrency ที่มีความเสี่ยง” โดยอ้างถึงความผันผวนของสินทรัพย์ ตามรายงานของ Cointelegraph อัยการสูงสุดเชื่อว่าการลงทุนในคริปโตนั้นสร้าง “ความเจ็บปวดมากกว่ากำไร” สำหรับนักลงทุน

วุฒิสภารัฐนิวยอร์กอนุมัติ การห้ามทำเหมืองแบบ Proof-of-Work (PoW) ในวันที่ 2 มิถุนายน และร่างกฎหมายที่เสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อห้ามการทำเหมืองใหม่ในรัฐในอีกสองปีข้างหน้าและขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่โต๊ะของผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่น่าสนใจคือ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น ผู้ค้าอนุพันธ์ Bitcoin ไม่เคยรั้นขนาดนี้ ตามตัวชี้วัดเดียว

ผู้ค้ามาร์จิ้นนั้นรั้นมาก

การซื้อขายมาร์จิ้นช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนได้โดยการยืมเงินที่มีเสถียรภาพและใช้เงินที่ได้เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม เมื่อนักเทรดผู้รอบรู้เหล่านั้นยืม Bitcoin พวกเขาใช้เหรียญเป็นหลักประกันการชอร์ต หมายความว่าพวกเขากำลังเดิมพันที่ราคาลดลง

นั่นคือเหตุผลที่นักวิเคราะห์บางคนตรวจสอบจำนวนเงินกู้ทั้งหมดของ Bitcoin และเหรียญที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกว่านักลงทุนมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง ที่น่าสนใจคือ นักเทรดมาร์จิ้นของ Bitfinex เข้าสู่สถานะระยะยาว (กระทิง) เลเวอเรจสูงสุดของพวกเขาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน

ผู้ค้ามาร์จิ้นของ Bitfinex เป็นที่รู้จักในการสร้างสัญญาตำแหน่ง 20,000 BTC หรือสูงกว่าในเวลาอันสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของวาฬและโต๊ะเก็งกำไรขนาดใหญ่

ขอให้สังเกตว่าตัวบ่งชี้ longs (กระทิง) เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และปัจจุบันอยู่ที่สัญญา 90,090 BTC ซึ่งเป็นการลงทะเบียนสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อให้เข้าใจว่าการเคลื่อนไหวนี้รุนแรงเพียงใด เราอาจเปรียบเทียบกับสัญญา BTC 2021 สูงสุดตลอดกาลในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 54,500 ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม XNUMX

ผู้ค้าเหล่านี้เข้าสู่เป้าเมื่อตำแหน่งรั้นของพวกเขาพุ่งขึ้นสูงสุดเมื่อราคา Bitcoin ถึงจุดต่ำสุด ในเดือนต่อๆ มา พวกเขาสามารถขายสัญญาซื้อ (กระทิง) ที่มีกำไรได้ โดยลดจำนวนตำแหน่งเปิดยาวที่เปิดอยู่ (เส้นสีน้ำเงิน)

บางครั้งวาฬก็เข้าใจผิด

อาจมีคนสันนิษฐานว่าตลาดซื้อขายวาฬและเก็งกำไรเหล่านี้ที่ตลาดมาร์จิ้นของ Bitfinex มีจังหวะเวลา (หรือความรู้) ที่ดีกว่า ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนของพวกมัน อย่างไรก็ตาม หากเราวิเคราะห์เมตริกเดียวกันสำหรับปี 2019 และ 2020 จะเกิดสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง

มีการปรับขึ้นสามครั้งในจำนวนของ Bitfinex BTC ที่ยาวขึ้นในครั้งนี้ ตัวอย่างแรกเกิดขึ้นระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 2019 หลังจากที่ตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นจาก 25,200 BTC เป็น 47,600 BTC longs อย่างไรก็ตาม ในเดือนหน้า ราคา Bitcoin ไม่สามารถทะลุเหนือ $8,300 และผู้ค้าเหล่านี้ปิดสถานะด้วยกำไรขั้นต่ำ

คลื่นลูกต่อไปของการซื้อ BTC เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2020 แต่ผู้ค้าเหล่านั้นถูกจับด้วยความประหลาดใจหลังจากที่ราคา Bitcoin ไม่สามารถทะลุ 10,500 ดอลลาร์ได้ ทำให้พวกเขาต้องปิดตำแหน่งมาร์จิ้นที่ขาดทุนอย่างมาก

Bitfinex BTC Margin Long เพิ่มขึ้นจาก 22,100 เป็น 35,700 สัญญาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2020 การเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับการขึ้นราคาเป็น $47,000 ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันในช่วงแรกอาจได้กำไรบางส่วน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ออกจาก Margin Long โดยไม่ได้รับผลกำไร

มาร์จิ้นที่ยาวอาจถูกต้อง 75% ของเวลา แต่มีการจับ

ในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในสี่กรณีก่อนหน้านี้ที่ระยะ BTC ยาว (กระทิง) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนมีการซื้อขายที่ทำกำไรได้หนึ่งรายการ สองรายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลางและอีกหนึ่งขาดทุนจำนวนมาก

บางคนอาจกล่าวว่าอัตราต่อรองยังคงสนับสนุนผู้ที่ติดตามตัวบ่งชี้ แต่เราต้องจำไว้ว่าวาฬและโต๊ะเก็งกำไรอาจทำให้ตลาดพังได้ง่ายเมื่อปิดตำแหน่ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ที่ทำตามกลยุทธ์อาจมาที่งานปาร์ตี้สายและออกมาเสียเปรียบ

ระยะมาร์จิ้นของ Bitfinex ในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดผลกำไรสูงสุดหรือไม่? อาจขึ้นอยู่กับว่าตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นเทคโนโลยีมีการดำเนินการอย่างไรในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงที่นี่เป็นของ ผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งนั้นมีความเสี่ยง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ