ข้อมูลออนไลน์ของ Bitcoin และการเพิ่มขึ้นของราคา BTC เมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ไปที่ระบบนิเวศที่มีสุขภาพดีขึ้น

Bitcoin (BTC) มีช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอดปี 2022

แต่ข้อมูลตลาดออนไลน์และฟิวเจอร์สที่สดใหม่แสดงสัญญาณเชิงบวกว่าสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำตามมูลค่าตลาดได้เริ่มฟื้นตัวแล้ว

หลังจากการชำระบัญชีช่วงสั้น ๆ ตลาดฟิวเจอร์สกำลังชี้ไปที่ดุลยภาพใหม่ ตามข้อมูลจาก Glassnode การชำระบัญชีตำแหน่งสั้นได้กำจัดนักเก็งกำไรในตลาดที่ไม่แข็งแรงออกไป ข้อมูลบนเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนในขณะนี้ชี้ไปที่ตลาดสปอตและการแลกเปลี่ยนสุทธิที่ดีขึ้น

นักลงทุนกลุ่มใหญ่ที่เคยขาดทุนกลับมาอยู่ในประเภทที่นักวิเคราะห์ของ Glassnode ระบุว่าเป็น “ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง”

การชำระบัญชีระยะสั้นจำนวนมหาศาลเป็นรากฐานสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่จะเติบโต

โดยทั่วไปข้อมูลฟิวเจอร์สจะมีความสมดุลระหว่างขายาวและขาสั้น ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหว นักลงทุนมักจะอัพเดทอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี ในทางกลับกัน ในช่วงกลางเดือนมกราคม นักลงทุนไม่ทันตั้งตัว ซึ่งส่งผลให้มีการชำระบัญชีระยะสั้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 85%

การครอบงำการชำระบัญชีในระยะสั้นได้ช่วยกระตุ้นการชุมนุมของ Bitcoin ในปัจจุบัน ในเดือนมกราคม มีการชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นมูลค่ากว่า 495 ล้านดอลลาร์ การชอร์ตที่มีการชำระบัญชีทำให้เกิดการซื้อ Bitcoin โดยอัตโนมัติ จึงทำให้ราคา BTC สูงขึ้น การชำระบัญชีในแต่ละปีมีระลอกใหญ่สามระลอกซึ่งสูงสุดที่ 165 ล้านดอลลาร์ในการชำระบัญชีหนึ่งวัน

หลังจากการชำระบัญชีชอร์ตเป็นประวัติการณ์ ตลาดฟิวเจอร์สมีแนวโน้มไปสู่การซื้อระยะยาว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 51.46% ของความสนใจที่เปิดเป็นสถานะซื้อมากกว่าขาย

การเลิกชอร์ตไม่เพียงแต่ช่วยให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเท่านั้น แต่ดูเหมือนว่าจะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกในตลาด BTC

นักวิจัยของ Glassnode กล่าวว่า:

“ทั้งการแลกเปลี่ยนแบบถาวรและฟิวเจอร์สตามปฏิทิน ตอนนี้เงินสดและพกพากลับเข้าสู่แดนบวกโดยให้ผลตอบแทน 7.3% และ 3.3% ต่อปีตามลำดับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งเห็นความล้าหลังในตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมด และบ่งชี้ถึงความรู้สึกเชิงบวกที่กลับมา และอาจมีด้านของการเก็งกำไร”

กระแสการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ถึงจุดสมดุล

ในเดือนมีนาคม 2020 การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (exc) ยอดคงเหลือ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่นั้นมา Bitcoin ก็ไหลออกจากการแลกเปลี่ยนทันที ขณะนี้มี BTC ประมาณ 2.25 ล้าน BTC อยู่ในการแลกเปลี่ยนชั้นนำ 21 แห่ง ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบหลายปี 11.7% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดที่ถือครองบนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นั้นถูกพบเห็นครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

โดยทั่วไปแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของ Bitcoin การไหลเข้าและออกของการแลกเปลี่ยนจะคล้ายกัน ทำให้เกิดความสมดุล ยอดคงเหลือนี้หยุดชะงักในเดือนพฤศจิกายนเมื่อ Bitcoin ไหลออกสุทธิจากการแลกเปลี่ยนสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ถึง 300 ล้านดอลลาร์ต่อวัน การไหลออกจำนวนมากในช่วงเวลานี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ 200,000 Bitcoin ออกจากการแลกเปลี่ยนตลอดทั้งเดือน

เมื่อ Bitcoin เริ่มต้นขึ้น ได้รับโมเมนตัมรั้น ในเดือนมกราคม การไหลเข้าและออกของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ กระแสสุทธิตอนนี้เข้าใกล้เป็นกลางโดยมีแนวโน้มลดลงในกระแสไหลออกสูง

กลุ่มนักลงทุน Bitcoin หลายคนกลับสู่โซน “กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง”

การเคลื่อนไหวของ Bitcoin เข้าและออกจากการแลกเปลี่ยนช่วยให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคาซื้อ BTC ของนักลงทุนได้ ในช่วงตลาดหมีปี 2022 มีเพียงนักลงทุนจากก่อนปี 2017 เท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ นักลงทุนที่มาถึง Bitcoin หลังจากปี 2018 ล้วนขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ตามที่นักวิจัย Glassnode:

“ตลอดช่วงขาลงในปี 2022 มีเพียงนักลงทุนจากปี 2017 และก่อนหน้านี้เท่านั้นที่หลีกเลี่ยงการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยกลุ่มปี 2018+ จะเห็นพื้นฐานต้นทุนของพวกเขาที่ถูกหักล้างโดย FTX แท่งเทียนสีแดง อย่างไรก็ตาม การชุมนุมในปัจจุบันได้ผลักดันกลุ่มของปี 2019 ($21.8k) และก่อนหน้านี้กลับไปสู่ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น”

ความจริงที่ว่ากลุ่มนักลงทุนจำนวนมากขึ้นได้กลับมาทำกำไรเป็นสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ Bitcoin เป็นพยาน บันทึกผลขาดทุนที่เกิดขึ้น ในเดือนธันวาคม

กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดสองกลุ่ม ซึ่งซื้อ BTC บน Coinbase และ Binance มีราคาซื้อ BTC เฉลี่ยอยู่ที่ 21,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ Bitcoin ยังคงพยายามต่อไป ถึง $ 24,000การปรับฐานที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากปัจจัยมหภาคอาจทำให้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มเหล่านี้ลดลง

สัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวของราคา Bitcoin สามารถเห็นได้ในข้อมูลออนไลน์ การแลกเปลี่ยนสปอต และข้อมูลฟิวเจอร์ส ตลาดฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงดุลยภาพที่ได้รับการต่ออายุหลังจากการชำระบัญชีสั้น ๆ ในปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์

ขณะนี้ตลาดกำลังแสดงกระแสการแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น และกิจกรรมในตลาดสปอตบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังค่อยๆ ไหลกลับเข้าสู่ตลาด crypto