Bitcoin เก็บ $20 ในขณะที่เจ้าชู้กับพรีเมี่ยมฟิวเจอร์สที่เป็นกลางเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

หลังจาก 66 วันอันแสนทรมาน Bitcoin (BTC) ในที่สุดราคาก็ทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 20,000 ดอลลาร์ในวันที่ 14 มกราคม ในขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 400 พันล้านดอลลาร์ทำให้ BTC อยู่ใน 20 อันดับสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ทั่วโลก แซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Walmart (WMT), Mastercard (MA) ) และเมตาแพลตฟอร์ม (META)

จากด้านหนึ่ง Bitcoin กระทิงมีเหตุผลที่จะเฉลิมฉลองหลังจากที่ราคาฟื้นตัวขึ้น 34% จากระดับต่ำสุดที่ 15,500 ดอลลาร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน แต่ตลาดหมียังคงได้เปรียบในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจาก BTC ลดลง 52% ใน 12 เดือน

นักลงทุนด้านการเงินแบบดั้งเดิมในสัปดาห์นี้จะจับตาดูชุดข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาที่จะเผยแพร่ในวันที่ 18 มกราคมอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่จาก Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Netflix (NFLS) และ Procter & แกมเบิล (PG).

ในตลาด cryptocurrency มีความโล่งใจเล็กน้อยที่เกิดจากสถานที่หรือผู้คนที่ไม่คาดคิด มีรายงานว่า Justin Sun ผู้ประกอบการ Crypto สนใจ การแสวงหา ทรัพย์สินจากกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) ที่มีปัญหา ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ให้กู้คริปโต Genesis และผู้ดูแลกองทุน Grayscale

เมื่อวันที่ 16 มกราคม Binance exchange เปิดตัว โซลูชันการตั้งถิ่นฐานนอกการแลกเปลี่ยน สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการควบคุมช่วยให้สามารถรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงระบบนิเวศการแลกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินโดยตรงบนแพลตฟอร์ม

ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งมาจาก Bitcoin ความยากในการขุดเพิ่มขึ้น 10.26% เมื่อวันที่ 15 มกราคม สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นสำหรับการอุดหนุนบล็อก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมนี้ สิ่งนี้จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย แต่ที่สำคัญกว่านั้น มันแสดงให้เห็นว่านักขุดสามารถหาแหล่งพลังงานเชิงกลยุทธ์ได้ และมุ่งมั่นที่จะลงทุนระยะยาวที่จำเป็นสำหรับการขุด Bitcoin

มาดูเมตริกอนุพันธ์ของ Bitcoin เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าเทรดเดอร์มืออาชีพมีสถานะอย่างไรในสภาวะตลาดปัจจุบัน

ค่าพรีเมียมของ Stablecoin ในเอเชียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

เหรียญ USD (USDC) พรีเมี่ยมเป็นมาตรวัดที่ดีของความต้องการของผู้ค้าปลีก crypto ในประเทศจีน มันวัดความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer ของจีนกับดอลลาร์สหรัฐ

ความต้องการซื้อที่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะกดดันตัวบ่งชี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 100% และในช่วงตลาดขาลง ข้อเสนอในตลาดของ Stablecoin ถูกน้ำท่วม ทำให้เกิดส่วนลด 4% หรือสูงกว่า

ปัจจุบัน ค่าพรีเมียมของ USDC อยู่ที่ 97.5% ลดลงจาก 100% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการซื้อ Stablecoin ของนักลงทุนชาวเอเชียน้อยลง ข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหลังจากเพิ่มขึ้น 24% ระหว่างวันที่ 7 มกราคมถึง 14 มกราคม เนื่องจากใคร ๆ ก็คาดหวังว่าความต้องการที่สูงขึ้นจากผู้ค้าปลีก

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นขาลง เนื่องจากนักเทรดอาจเททิ้งเหรียญ Stablecoin เนื่องจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

พรีเมี่ยมฟิวเจอร์สในที่สุดก็แสดงความเชื่อมั่นที่เป็นกลาง

ผู้ค้าปลีกมักจะหลีกเลี่ยงฟิวเจอร์รายไตรมาสเนื่องจากราคาแตกต่างจากตลาดสปอต แต่เทรดเดอร์มืออาชีพชอบตราสารเหล่านี้เพราะป้องกันความผันผวนของอัตราการระดมทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าสองเดือนต่อปีควรซื้อขายระหว่าง +4% ถึง +8% ในตลาดที่มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อฟิวเจอร์สซื้อขายต่ำกว่าช่วงดังกล่าว จะแสดงถึงการขาดความมั่นใจจากผู้ซื้อที่มีเลเวอเรจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นขาลง

แผนภูมิด้านบนแสดงโมเมนตัมเชิงบวกสำหรับ Bitcoin ฟิวเจอร์สพรีเมี่ยม ซึ่งตอนนี้กำลังเล่นกับพรีเมี่ยมที่เป็นกลางที่ 4% — สูงสุดในรอบห้าเดือน ตัวบ่งชี้นี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากการล้าหลัง ความรู้สึกเชิงลบที่ได้รับจากการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายนจนถึงวันแรกของปี 2023

การสนับสนุน $20,000 ของ Bitcoin ต้องการการทดสอบอีกครั้ง

แม้ว่าการพุ่งขึ้นสู่ระดับ $20,000 ดูเหมือนจะเป็นไปอย่างง่ายดาย แต่ก็ไม่ได้รับการทดสอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเป็นระดับแนวรับ ในขณะเดียวกัน การที่ไม่มี Stablecoin Premium ในเอเชียแสดงให้เห็นถึงการขาดความต้องการจากผู้ซื้อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ส่วนลด 2.5% ในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงความรู้สึกไม่สบายหรือความทุกข์ใจจากผู้ขาย

ที่เกี่ยวข้อง Bitcoin on-chain และข้อมูลทางเทคนิคเริ่มแนะนำว่าราคา BTC อยู่ในจุดต่ำสุด

ข้อมูลนี้สนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ว่า Bitcoin จำเป็นต้องทดสอบการสนับสนุน $20,000 เพื่อพิสูจน์ให้นักลงทุนเห็นว่าไม่ว่าตลาดหุ้นจะมีพฤติกรรมอย่างไร ภาวะตลาดหมีที่เกิดจาก FTX และ ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล อยู่ข้างหลังเรา

ยังมีโอกาสที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะเอื้อให้ตลาดกระทิงดำเนินต่อไป ดังนั้นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งสามารถรักษาโมเมนตัมเชิงบวกได้