หมี Bitcoin ระวัง! BTC รองรับ $17 ขณะที่ S&P 500 ลดลง 1.5%

Bitcoin (BTC) กระทิงกลับมาควบคุมได้บางส่วนในวันที่ 30 พฤศจิกายน และพวกเขาประสบความสำเร็จในการรักษาราคา BTC ให้อยู่เหนือ $16,800 ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ในขณะที่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่นักเทรดต้องการที่ $19,000 ถึง $20,000 การเพิ่มขึ้น 8.6% ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. ที่ระดับต่ำสุดที่ $15,500 ให้การรองรับที่เพียงพอสำหรับราคาที่น่าประหลาดใจในเชิงลบในที่สุด

หนึ่งในตัวอย่างเหล่านี้คือการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐลดลง 1.5% ในวันที่ 5 ธันวาคม หลังจากการอ่านค่า ISM Services ในเดือนพฤศจิกายนที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ในการประชุมเดือนกันยายน นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน FED ระบุว่า ประเด็นของการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่นั้น “จะต้องสูงขึ้นบ้าง”

ในปัจจุบัน กระแสลมของเศรษฐกิจมหภาคยังไม่เอื้ออำนวยและมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่านักลงทุนจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับตลาดการจ้างงานและความแข็งแกร่งของสกุลเงินต่างประเทศของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)

ระดับที่สูงเกินไปทำให้รายได้ของผู้ส่งออกและบริษัทที่พึ่งพารายได้นอกสหรัฐฯ ลดลง ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่ายังบ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการจัดการหนี้มูลค่า 31.4 ล้านล้านดอลลาร์

ผลกระทบของตลาดหมีในปี 2022 ยังคงสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง Bybit Exchange ตัดสินใจปลดพนักงานรอบที่สอง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม Ben Zhou ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Bybit ประกาศลดพนักงานของบริษัทลง 30% ก่อนหน้านี้บริษัทมีพนักงานมากกว่า 2,000 คนในสองปี

มาดูเมตริกตราสารอนุพันธ์เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าเทรดเดอร์มืออาชีพมีสถานะอย่างไรในสภาวะตลาดปัจจุบัน

ความต้องการ Stablecoin ในเอเชียลดลงหลังจากจุดสูงสุด 4%

เหรียญ USD (USDC) พรีเมี่ยมเป็นมาตรวัดที่ดีของความต้องการของผู้ค้าปลีก crypto ในประเทศจีน มันวัดความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer ของจีนกับดอลลาร์สหรัฐ

ความต้องการซื้อที่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะกดดันตัวบ่งชี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 100% และในช่วงตลาดขาลง ข้อเสนอในตลาดของ Stablecoin ถูกน้ำท่วม ทำให้เกิดส่วนลด 4% หรือสูงกว่า

ปัจจุบัน ค่าพรีเมียมของ USDC อยู่ที่ 100.5% ลดลงจาก 103.5% เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ดังนั้นแม้ความพยายามทะลุแนวต้าน $17,500 จะล้มเหลว แต่ก็ไม่มีแรงเทขายจากนักลงทุนรายย่อยในเอเชีย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นขาขึ้น เนื่องจากแรงซื้อ USDC ล่าสุดที่สูงถึง 4% บ่งชี้ว่าผู้ค้าเข้าหลบภัยใน stablecoins.

ผู้ซื้อเลเวอเรจไม่สนใจปั๊มล่าสุดถึง 17,400 ดอลลาร์

เมตริกแบบยาวถึงสั้นไม่รวมปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Stablecoin เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากตำแหน่งของลูกค้าแลกเปลี่ยน ณ จุดนั้น สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรและรายไตรมาส จึงนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งของเทรดเดอร์มืออาชีพ

มีความคลาดเคลื่อนของระเบียบวิธีเป็นครั้งคราวระหว่างการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้อ่านควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแทนตัวเลขที่แน่นอน

แม้ว่า Bitcoin จะได้รับ 5.5% ในเจ็ดวัน แต่เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงรักษาสถานะ long ไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงตามตัวบ่งชี้จาก long-to-short

อัตราส่วนสำหรับผู้ค้า Binance ดีขึ้นจาก 1.05 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนเป็นระดับ 1.09 ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน Huobi แสดงอัตราส่วน long-to-short ที่ลดลงเล็กน้อย โดยตัวบ่งชี้ขยับจาก 1.07 เป็น 1.03 ในช่วงเจ็ดวันจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม

ที่การแลกเปลี่ยน OKX เมตริกเพิ่มขึ้นจาก 0.98 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนเป็นอัตราส่วน 1.01 ปัจจุบัน ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้ว เทรดเดอร์ยังคงรักษาอัตราส่วนเลเวอเรจไว้ในระหว่างสัปดาห์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าผิดหวังเมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของราคา

ที่เกี่ยวข้อง Circle ผู้ออก USDC ยุติการควบรวม SPAC กับ Concord

แนวรับที่ 16.8 ดอลลาร์กำลังแข็งแกร่งขึ้น แต่ตราสารอนุพันธ์แสดงความต้องการซื้อที่ไม่รุนแรง

ตัวชี้วัดอนุพันธ์ทั้งสองนี้ — พรีเมี่ยมของ Stablecoin และ Long-to-Short ของเทรดเดอร์ชั้นนำ — แนะนำว่าผู้ซื้อเลเวอเรจไม่ได้สนับสนุนการขึ้นราคา Bitcoin ไปที่ $17,400 ในวันที่ 5 ธันวาคม

ความเชื่อมั่นที่มากขึ้นจะทำให้ค่า Stablecoin ของเอเชียสูงกว่า 3% และอัตราส่วน Long-to-Short สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ข้อมูลปัจจุบันจากตลาดทั้งสองนั้นลดโอกาสที่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเหนือ $17,400 ถึงกระนั้น การลดลง 3.5% จากแนวรับ $16,500 ไม่ควรสร้างความกังวล เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งสองไม่แสดงสัญญาณของการวางเดิมพันขาลงที่มีเลเวอเรจ

ในระยะสั้น ความเชื่อมั่นในตลาดหมียังคงมีอยู่ แต่ตลาดหมีเริ่มมีความมั่นใจน้อยลง แม้ว่าราคา Bitcoin จะซื้อขายทรงตัวและดัชนี S&P 500 ลดลง 1.5%