Bitcoin และ Ethereum: การวิเคราะห์ราคาวันนี้

สัปดาห์กลางเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นด้วยสัญญาณของความอ่อนแอสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยราคาของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ในวันนี้สิ้นสุดในสัปดาห์ที่สองติดต่อกันในแดนลบ

แนวโน้มขาลงนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงเงาที่ทอดยาวเหนือความเคลื่อนไหวในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐจากข้อมูลการว่างงานล่าสุดที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม

พื้นที่ เฟด ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานกองทุนของรัฐบาลกลางขึ้น 4.5% ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ล่าสุดอยู่ในช่วง 4.5% ถึง 4.75% นี่เป็นก้าวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 และนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าการลงทุนและการจ้างงานจะฉุดรั้ง

การจ้างงานยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมแรงงานรายงานในเดือนนี้ว่านายจ้างเพิ่มงานมากถึง 517,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.4% การเปิดงานในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น

นักยุทธศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจไม่ฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี 2023 สถานการณ์นี้อาจบีบให้ธนาคารกลางต้องเปลี่ยนนโยบายการเงิน

ความแข็งแกร่งที่น่าประหลาดใจในการจ้างงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนที่แล้ว พร้อมกับสัญญาณว่าอุปสงค์รถยนต์และบ้านมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหลังจากลดลง นักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ไปที่สถานการณ์ที่สามซึ่งดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน: การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ การเจริญเติบโต.

Marc Giannoni หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐที่ Barclays กล่าวว่ารายงานมหภาคในเดือนมกราคมสร้างความตกใจให้กับนักพยากรณ์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน

ตัวเลขล่าสุดชี้ให้เห็นว่านโยบายของเฟด “ได้รับความต้องการแรงงานน้อยลงกว่าที่เราคาดไว้” เขากล่าว

Neil Dutta นักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทวิจัย Renaissance Macro กล่าวว่า “สถานการณ์ 'ไม่มีเครื่องลงจอด' เป็นความจริงในปัจจุบัน” ในขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนกล่าวว่าพวกเขายังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในปีนี้ นาย Dutta กล่าวว่าเขาเห็นว่า “ไม่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะยอมรับสิ่งที่ชัดเจน ซึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจกำลังกลับมาเร่งตัวอีกครั้งในช่วงเวลานั้น”

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ Economic Club of Washington ประธานเฟด เจอโรมพาวเวลล์ บอกเป็นนัยว่าหากข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจออกมามากขึ้น ธนาคารกลางอาจถูกบีบให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ราคาของ Bitcoin และ Ethereum ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจจริง

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตมักเป็นภัยคุกคามต่อตลาดหุ้น และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายการเงินอาจบังคับให้นักลงทุนปรับการคาดการณ์ของตนใหม่

หลังจากเริ่มต้นปีในเชิงบวกด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นและตลาด crypto ข้อสงสัยที่ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก็เริ่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยเหล่านี้จะหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดเผยข้อมูลการว่างงานใหม่ที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนมีนาคม

ข้อมูลสำคัญชิ้นต่อไปที่นักลงทุนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อคือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ ข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อหลัก เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับตลาดและจะช่วยให้เข้าใจความเคลื่อนไหวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

หากข้อมูลแตกต่างจากที่คาดไว้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์ในตลาดหุ้นและราคาของสินทรัพย์คริปโตจำนวนมาก โดยเฉพาะ Bitcoin

ตัวเลข CPI คาดว่าจะลดลง โดยมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 6.5% เป็น 6.2% ในขณะที่ CPI หลักรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งจะทำให้ CPI หลักประจำปีลดลงจาก 5.7% เป็น 5.5% ข้อมูลมหภาคนี้ได้รับการติดตามเป็นพิเศษโดยคณะกรรมการเฟดเพื่อประเมินกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ย

หากตัวเลข CPI เป็นไปตามที่คาดไว้ เช่น ประมาณ 0.5% สำหรับเดือนมกราคม ตลาดอาจยังคงลดราคาต่อไปดังที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะการรับรู้ว่าอัตราเงินเฟ้อในระดับปานกลางไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการในทันทีโดยเฟด

โดยทั่วไป ตัวเลข CPI เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้เข้าร่วมในตลาดการเงิน เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ถึงเสถียรภาพของราคาและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอุปสงค์ลดลง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำเกินไปอาจบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการเติบโตที่ต่ำ

ท้ายที่สุดแล้ว ตัวเลข CPI จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยตลาดการเงินและเฟด เพื่อประเมินนัยของนโยบายการเงินและเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนและ การค้าขาย กลยุทธ์

Bitcoin (BTC)

Bitcoin ทำลายช่วงเวลาแห่งความอิ่มอกอิ่มใจด้วยการจบสัปดาห์ด้วยสีแดงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่งไม่ได้ทำมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $24,200 เมื่อต้นเดือนนี้ ราคาของ Bitcoin กำลังโพสต์ขาดทุน 11% จากระดับสูงสุดของปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างวัฏจักรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการปิดของวัฏจักรรายเดือน อย่างไรก็ตาม หากการวิเคราะห์ได้รับการยืนยัน การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐในวันพรุ่งนี้อาจเป็นโอกาสในการเริ่มต้นรอบเดือนใหม่

ในทางกลับกัน หากการวิเคราะห์ล้มเหลว ราคาของ Bitcoin อาจลดลงอีก โดยเป้าหมายขาลงถัดไปอาจเป็นโซนที่สำคัญ $20,300

ในขณะนี้ โครงสร้างวัฏจักรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการปิดของวัฏจักรรายเดือนอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากการวิเคราะห์นี้ได้รับการยืนยัน ข้อมูลมหภาคของสหรัฐที่เผยแพร่ในวันพรุ่งนี้ควรเป็นข้ออ้างในการเริ่มต้นรอบเดือนใหม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็จำเป็นต้องเริ่มประเมินสมมติฐานที่สองและความต่อเนื่องของขาลงที่กำหนดเป้าหมายขาลงถัดไปในพื้นที่สำคัญที่ $20,300 ซึ่งเข้าร่วม Fibonacci retracement 50% กับพื้นที่แนวรับเดียวที่สร้างขึ้นในกลางเดือนมกราคมในช่วงที่ยังไม่ควบคุม วิ่งในช่วงต้นปี

Ethereum (ETH)

ราชินีแห่งอัลท์คอยน์ Ethereum ขณะนี้กำลังผ่านการแก้ไขอย่างคร่าวๆ โดยราคาลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันศุกร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางเทคนิคที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Bitcoin ซึ่งยกเลิกการเพิ่มขึ้นในเดือนที่แล้ว

พื้นที่ ราคา ETH แตะระดับต่ำสุดที่ 1,460 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 14 มกราคม แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 1,704 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้กลับมาอยู่ในระยะ $1,450 อีกครั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ Fibonacci retracements 50% ที่คำนวณด้วยราคาต่ำและสูงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับ Ethereum สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลดลงต่ำกว่าแนวรับ $1,450 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อไม่ให้ยกเลิกงานที่ทำไปแล้วและเริ่มสร้างฐานที่มั่นคงเพื่อเริ่มต้นใหม่สู่จุดสูงสุดใหม่

ในทางกลับกัน การทะลุ $1,450 อาจทำให้เกิดการเก็งกำไรแบบขาลงและนำไปสู่การทดสอบแนวรับถัดไปที่เป็นไปได้ในพื้นที่ $1,320 USD

สถานการณ์ของ Ethereum ยังคงไม่แน่นอน และสิ่งสำคัญคือต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อดูว่าแนวรับ $1,450 จะเป็นระดับที่ถูกต้องหรือไม่