Bitcoin และตราสารทุนพลิกตัวเมื่อตลาดพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกรอบ: รายงาน MacroSlate

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงอีกเป็น 7.1% โดยพบกับการปรับตัวขึ้นของตราสารทุนที่คาดการณ์ไว้ การลดลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พาวเวลล์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps เป็นเป้าหมายอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางใหม่ที่ 4.25%-4.5%

เป็นกำลังใจให้ปชป

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจาก 7.7% เป็น 7.1% ชดเชยด้วยการลดลงของราคาสินค้าหลักที่ลดลง 0.5% และราคาพลังงานที่ลดลง 1.6%

อัตราเงินเฟ้อของสินค้าหลักยังคงลดลงเหลือต่ำกว่า 4% จากระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่สูงกว่า 12% อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อภาคบริการที่ไม่รวมพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.8% อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการจะยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดงานในสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2023

พาวเวลล์ยังคงอ้ำอึ้ง

เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps เพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่ของกองทุนเฟดที่ 4.25%-4.5% และเสียงจากพาวเวลล์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย "ต่อเนื่อง" และ "เราจะอยู่ในหลักสูตรจนกว่างานจะเสร็จสิ้น" Powell คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงตึงตัว 55% ของ CPI หลักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าราคาบ้านและสินค้าจะลดลงอย่างรวดเร็ว

ตลาดยังคงต่อสู้กับเฟดและไม่เห็นด้วยกับอัตราเงินเฟดในอนาคต ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราเงินกองทุนเฟดจะสูงสุดที่ 4.8% ในเดือนพฤษภาคม 2023 โดยลดลงเหลือ 4.5% ภายในเดือนธันวาคม 2023

ตามพล็อต DOT ซึ่งแสดงการคาดการณ์สำหรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง แต่ละจุดแสดงถึงมุมมองของผู้กำหนดนโยบายของเฟด เฟดมีอัตราเงินกองทุนที่คาดการณ์ไว้สูงกว่าตลาด ณ สิ้นปี 2023 ซึ่งแก้ไขจาก 4.6% เป็น 5.1% เจ้าหน้าที่เจ็ดคนคาดการณ์ว่าอัตราจะสูงกว่า 5.1% และอีกสิบคนจะสูงกว่า 5%

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่โดดเด่นอื่น ๆ

ธนาคารแห่งอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps ในวันที่ 15 ธ.ค. เพื่อเพิ่มอัตราดอกเบี้ยธนาคารเป็น 3.5% นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 11.1 ติดต่อกันจาก BOE นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้ออาจพุ่งสูงสุดในสหราชอาณาจักร เนื่องจากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 10.7% เป็น 6.3% โดยอัตราหลักลดลงเหลือ 6.5% จาก XNUMX%

นอกจากนี้ ECB ยังเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจาก 1.5% เป็น 2% และประกาศแผนการลดขนาดงบดุล

การตรวจสอบสินทรัพย์: สัปดาห์ที่เริ่มวันที่ 12 ธันวาคม

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคมถึง 15 ธันวาคม BTC เป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม BTC และ ETH ถูกสร้างขึ้นใหม่สำหรับสัปดาห์ในวันที่ 16 ธันวาคม 

• BTC: -1.85%
• ผลประโยชน์ทับซ้อน: -5.60%
• ทอง: -0.33%
• ดีเอ็กซ์วาย: -0.39%
• เอสพีเอ็กซ์: -2.0%
• แนสแด็ก: -2.76%