Bitcoin ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 25 ดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการของสถาบันเพิ่มขึ้น และข้อมูลทางเศรษฐกิจช่วยบรรเทาความกลัวของนักลงทุน

Bitcoin (BTC) ราคาทะลุเหนือ 22,500 ดอลลาร์ในวันที่ 20 มกราคมและตั้งแต่นั้นมาก็สามารถป้องกันระดับนั้นได้ โดยสะสมกำไร 40.5% ในเดือนมกราคม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมาพร้อมกับการปรับปรุงในตลาดหุ้น ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเช่นกันหลังจากที่จีนยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 หลังจากควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดเป็นเวลา XNUMX ปี

บริษัทอีคอมเมิร์ซและธุรกิจบันเทิงเป็นผู้นำในตลาดประจำปีจนถึงปัจจุบัน Warner Bros (WBD) เพิ่ม 54%, Shopify (SHOP) เพิ่มขึ้น 42%, MercadoLibre (MELI) เพิ่มขึ้น 41%, Carnival Corp (CCL) 35% และ Paramount Global (PARA) ได้รับผลกำไร 35% จนถึงปัจจุบัน ผลประกอบการของบริษัทยังคงดึงดูดการไหลเข้าและความสนใจของนักลงทุน หลังจากที่เชฟรอนผู้ผลิตน้ำมันมีกำไรประจำปีมากเป็นอันดับสองที่เคยบันทึกไว้ที่ 36.5 หมื่นล้านดอลลาร์

ที่สำคัญกว่านั้น นักวิเคราะห์คาดว่า Apple (AAPL) จะประกาศรายได้ในปี 96 อย่างเหลือเชื่อที่ 2022 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 ก.พ. ซึ่งแซงหน้ากำไร 67.4 ล้านดอลลาร์ที่ Microsoft (MSFT) รายงานไว้อย่างมากมาย รายได้ที่แข็งแกร่งยังช่วยตรวจสอบการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องรับประกันอนาคตที่สดใสสำหรับเศรษฐกิจ

สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำ ซึ่งรวมถึงการสำรวจผู้สร้างบ้าน การสำรวจรถบรรทุก และข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่ทำสัญญา ตามรายงานของกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ Evercore ISI จูเลียน เอ็มมานูเอล.

จากการวิจัยของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน Matrixport ชาวอเมริกัน นักลงทุนสถาบันคิดเป็น 85% ของกิจกรรมการซื้อล่าสุด ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นรายใหญ่ “ไม่ยอมแพ้กับ crypto” การศึกษาพิจารณาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นระหว่างชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ แต่คาดว่า altcoins จะมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับ Bitcoin

จากด้านหนึ่ง Bitcoin กระทิงมีเหตุผลที่จะเฉลิมฉลองหลังจากที่ราคาฟื้นตัวขึ้น 49% จากระดับต่ำสุดที่ 15,500 ดอลลาร์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน แต่ตลาดหมียังคงได้เปรียบในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจาก BTC ลดลง 39% ใน 12 เดือน

มาดูเมตริกอนุพันธ์ของ Bitcoin เพื่อทำความเข้าใจว่านักเทรดมืออาชีพมีสถานะอย่างไรในสภาวะตลาดปัจจุบัน

ความต้องการ Stablecoin ในเอเชียเข้าใกล้ภูมิภาค FOMO

เหรียญ USD (USDC) พรีเมี่ยมเป็นมาตรวัดที่ดีของความต้องการของผู้ค้าปลีก crypto ในประเทศจีน มันวัดความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer ของจีนกับดอลลาร์สหรัฐ

ความต้องการซื้อที่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะกดดันตัวบ่งชี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 100% และในช่วงตลาดขาลง ข้อเสนอในตลาดของ Stablecoin ถูกน้ำท่วม ทำให้เกิดส่วนลด 4% หรือสูงกว่า

ปัจจุบัน ค่าพรีเมียมของ USDC อยู่ที่ 3.7% ลดลงจากส่วนลด 1% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการซื้อ Stablecoin ในเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นมาก ตัวบ่งชี้เปลี่ยนเกียร์หลังจากการชุมนุม 9% ในวันที่ 21 มกราคมทำให้เกิดความต้องการมากเกินไปจากผู้ค้าปลีก

อย่างไรก็ตาม เราควรดำดิ่งสู่ตลาดฟิวเจอร์ BTC เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ค้ามืออาชีพอยู่ในตำแหน่งอย่างไร

พรีเมี่ยมฟิวเจอร์สมีท่าทีเป็นกลางตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม

ผู้ค้าปลีกมักจะหลีกเลี่ยงฟิวเจอร์รายไตรมาสเนื่องจากราคาแตกต่างจากตลาดสปอต ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์มืออาชีพชอบตราสารเหล่านี้เพราะป้องกันความผันผวนของอัตราการระดมทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร.

เบี้ยประกันล่วงหน้าสามเดือนต่อปีควรซื้อขายระหว่าง +4% ถึง +8% ในตลาดที่มีสุขภาพดีเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อฟิวเจอร์สซื้อขายต่ำกว่าช่วงดังกล่าว จะแสดงถึงการขาดความมั่นใจจากผู้ซื้อที่มีเลเวอเรจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นขาลง

แผนภูมิแสดงโมเมนตัมเชิงบวกสำหรับ Bitcoin ฟิวเจอร์สพรีเมี่ยม หลังจากที่ตัวบ่งชี้พื้นฐานทะลุเกินเกณฑ์ 4% ในวันที่ 21 มกราคม ซึ่งสูงที่สุดในรอบห้าเดือน การเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากความรู้สึกเชิงลบที่แสดงโดยส่วนลดของฟิวเจอร์ส (ย้อนกลับ) ที่มีอยู่จนถึงปลายปี 2022

ที่เกี่ยวข้อง ราคา Bitcoin สูงขึ้น แต่หุ้นขุด BTC อาจยังคงมีความเสี่ยงตลอดปี 2023

ผู้ค้ากำลังเฝ้าดูว่าการออกอากาศของเฟดมีแผนที่จะเปลี่ยนหรือไม่

ในขณะที่ Bitcoin เพิ่มขึ้น 40.5% ในปี 2023 ดูมีแนวโน้มที่ดี ข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนี Nasdaq ที่ใช้เทคโนโลยีสูงพุ่งขึ้น 10% ในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดความสงสัย ตัวอย่างเช่น ฉันทามติบนท้องถนนเป็นประเด็นสำคัญจากแคมเปญการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ณ จุดใดจุดหนึ่งในปี 2023

ความต้องการอนุพันธ์ของ Bitcoin และ Stablecoin ออกจากระดับตื่นตระหนกแล้ว แต่หาก Fed คาดการณ์ว่า Soft Landing จะเกิดขึ้น ความเสี่ยงของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะจำกัดประสิทธิภาพของตลาดหุ้นและส่งผลเสียต่อการอุทธรณ์ “การป้องกันเงินเฟ้อ” ของ Bitcoin

ในปัจจุบัน อัตราต่อรองเข้าข้างตลาดกระทิงเนื่องจากดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำแสดงการปรับฐานในระดับปานกลาง — เพียงพอที่จะบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ แต่ไม่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่มั่นคงเป็นการยืนยัน