3 หุ้นปันผลที่มีผลตอบแทน 4% + สำหรับนักลงทุนที่มีรายได้

ประสิทธิภาพที่น่าผิดหวังของตลาดหุ้นมีซับในสีเงิน ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มขึ้นทั่วทั้งตลาด หุ้นจำนวนมากที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำเนื่องจากราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นได้เห็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้น แม้แต่บริษัทที่มีคุณภาพซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงก็ยังเห็นผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปี

หุ้นขนาดใหญ่สามตัวต่อไปนี้มีรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงกว่า 4%

Intel Corp.

Intel (INTC) เป็นผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุด โดยจำหน่ายไมโครโปรเซสเซอร์ประมาณ 85% ของโลก Intel ยังผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลแบบคลาวด์ Intel มีพนักงานมากกว่า 120,000 คนทั่วโลก และมีมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 149 พันล้านดอลลาร์ บริษัทสร้างยอดขายได้ประมาณ 67 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม Intel รายงานผลประกอบการไตรมาสสองสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2022 รายรับลดลง 22% เป็น 15.3 พันล้านดอลลาร์และต่ำกว่าประมาณการ 2.6 พันล้านดอลลาร์ เมื่อปรับแล้ว รายได้ลดลง 17% กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 0.29 ดอลลาร์เทียบกับ 1.24 ดอลลาร์ในปีที่แล้วและน้อยกว่าที่คาดไว้ 0.41 ดอลลาร์

รายรับสำหรับธุรกิจ PC-Centric ลดลง 25% มาอยู่ที่ 7.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนส่วนประกอบและการลดความเร็วของโมเด็ม Datacenter และ AI Group ลดลง 16% เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์ Network and Edge Group เติบโตขึ้น 11% เป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจาก Covid-19 Mobileye และ Accelerated Computing Systems and Graphics Group เติบโต 41% และ 5% ตามลำดับ Intel Foundry Services ลดลง 54%

ขณะนี้ Intel คาดว่าจะมีรายรับ 65 พันล้านดอลลาร์ถึง 68 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าที่ฉันทามติที่ 74.4 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ 2.60 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2022 ลดลงจาก 4.16 ดอลลาร์และ 3.79 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้

แม้ว่าผลกำไรของ Intel จะลดลงในปีนี้ แต่บริษัทก็สร้างกระแสเงินสดได้มากเกินพอที่จะรับเงินปันผลต่อไปได้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2022 Intel ได้เพิ่มเงินปันผล 5% Intel สร้างกระแสเงินสดอิสระ 11.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคืน 8 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่แล้ว ในขณะที่ Intel หยุดการเติบโตของเงินปันผลในปี 2014 แต่บริษัทก็เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่นั้นมา โดยรวมแล้วเงินปันผลมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5.3% ตั้งแต่ปี 2012 ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 4.8%

บริษัท 3M

3เอ็ม (MMM) จำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 60,000 รายการที่ใช้ทุกวันในบ้าน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และโรงเรียนทั่วโลก มีพนักงานประมาณ 95,000 คนและให้บริการลูกค้าในกว่า 200 ประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 3M ประกาศว่า บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 0.7% เป็น 1.49 ดอลลาร์ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของเงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 64 ปีติดต่อกัน

3M กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องหลายคดี รวมถึงเกือบ 300,000 คดีอ้างว่าที่อุดหูที่กองทหารสหรัฐฯ ใช้และผลิตโดยบริษัทในเครือมีข้อบกพร่อง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 3M ประกาศว่า Aero Technologies ได้ยื่นฟ้องล้มละลายเนื่องจากดูเหมือนว่าจะสรุปคดีที่เกี่ยวข้องกับที่อุดหูสำหรับการต่อสู้

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงรายงานผลกำไรที่แข็งแกร่ง ในไตรมาสที่สอง รายได้ลดลง 2.8% สู่ 8.7 พันล้านดอลลาร์ แต่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ $2.48 เทียบกับ $2.59 ในปีก่อนหน้า แต่อยู่ที่ $0.04 เหนือประมาณการ การเติบโตแบบออร์แกนิกสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 1% เนื่องจากค่าชดเชยดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศด้วยว่าจะแยกส่วน Health Care ออกเป็นเอนทิตีแบบสแตนด์อโลนซึ่งจะมีรายได้ 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดภายในสิ้นปี 2023

3M ให้แนวโน้มที่อัปเดตสำหรับปี 2022 โดยขณะนี้บริษัทคาดว่า EPS ที่ปรับแล้วจะอยู่ที่ 10.30 ดอลลาร์เป็น 10.80 ดอลลาร์สำหรับปีนี้ ด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่ 5.96 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เงินปันผลของ 3M ได้รับการคุ้มครองโดย EPS อย่างเพียงพอ 3M ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ถึงภาวะถดถอย แต่บริษัทได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถยืดหยุ่นได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในวัฏจักรเศรษฐกิจ แม้ว่าการเติบโตของเงินปันผลจะแซงหน้าการเติบโตของกำไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ประวัติการจ่ายเงินปันผลของ 3M ก็แทบไม่เป็นสองรองใคร เมื่อเกิดภาวะถดถอยครั้งต่อไป มีแนวโน้มว่าการเติบโตจะชะลอตัว แม้ว่าเราไม่รู้สึกว่าการจ่ายเงินปันผลอยู่ในอันตรายที่จะถูกตัดออก

ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 4.9%

คราฟท์ไฮนซ์

คราฟท์ ไฮนซ์ (KHC) เป็นบริษัทอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เครื่องปรุงรส ซอส ชีสและผลิตภัณฑ์นม อาหารแช่แข็งและแช่เย็น และอาหารสำหรับทารกและโภชนาการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2015 จากการควบรวมกิจการระหว่าง Kraft Food Group และ HJ Heinz Company ซึ่งดูแลโดย Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) และ 3G ทุน

Kraft Heinz รายงานผลประกอบการไตรมาสสองเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม รายรับของบริษัทอยู่ที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ซึ่งลดลง 1% เมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้ว นี่ยังดีกว่าที่ชุมชนนักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย

ยอดขายออร์แกนิกของ Kraft Heinz เพิ่มขึ้น 10% การเติบโตของยอดขายปกติเป็นไปได้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา ในขณะที่ปริมาณลดลงเล็กน้อย ปัญหา Forex และ M&A มีส่วนทำให้รายรับที่รายงานลดลง

บริษัทสร้างกำไรต่อหุ้น 0.70 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย กำไรต่อหุ้นลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบที่ยากลำบากและการเคลื่อนไหวของอัตราสกุลเงินที่ไม่พึงประสงค์ ผู้บริหารของ Kraft Heinz กล่าวว่าพวกเขาเห็นยอดขายสุทธิแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยตัวเลขหลักเดียวในปี 2022 และคาดการณ์ว่า EBITDA จะอยู่ระหว่าง 5.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.0 พันล้านดอลลาร์ในปีปัจจุบัน

แบรนด์ของคราฟท์ ไฮนซ์นั้นแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคส่วนใหญ่ และความต้องการอาหารไม่ได้เป็นวัฏจักรหรือขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทควรจะสามารถทำกำไรได้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ เช่นเดียวกับบริษัทที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ แบรนด์ของ Kraft Heinz ทำหน้าที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัทไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลมายาวนาน เงินปันผลดูยั่งยืนในระดับปัจจุบัน โดยมีอัตราการจ่าย 60%

ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 4.3%