หุ้น Snowflake ไต่ระดับต่ำสุดก่อนทำกำไร; ผู้ค้าปลีก FIVE, ULTA, DG ตั้งค่าให้รายงานด้วย

อาจเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันขอบคุณพระเจ้า แต่หุ้นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงหลายตัวอยู่ในปฏิทินรายได้ ซึ่งรวมถึง เกล็ดหิมะ (หิมะ). สต็อก Snowflake ลดลงมากกว่า 60% จากระดับสูงสุด แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะเฟื่องฟูและประมาณการรายได้ประจำปีที่สูงมากสำหรับปีงบประมาณ 2024

X

Snowflake ติดตามได้ใน กลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรรวมถึงหุ้นตัวเด่นอื่นๆ เช่น Salesforce (CRM), Splunk (เอสพีแอลเค) and วันทำงาน (ดับเบิ้ลยูเดย์) ซึ่งจะรายงานในสัปดาห์หน้าเช่นกัน

สต็อก CRM ยังต้องดิ้นรนท่ามกลางการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว Salesforce ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Dow Jones ลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการของบริษัทในวันที่ 24 ส.ค. แสดงรายได้และรายรับที่ดีเกินคาด แต่ CRM ปรับลดคำแนะนำรายได้และรายได้ทั้งปี ผู้ซื้อยก Salesforce ขึ้นจากจุดต่ำสุดเนื่องจากหุ้นลดการสูญเสียระหว่างวัน 8% เป็น 3.4%

รายรับรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 22% เป็น 7.7 พันล้านดอลลาร์ รายรับจากการสมัครใช้บริการและการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 14% เป็น 1.83 พันล้านดอลลาร์ แพลตฟอร์มของบริษัทและหมวดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง Slack มีรายได้ 1.48 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปีที่แล้ว Salesforce ปิดการซื้อกิจการ Slack มูลค่า 27.7 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Salesforce ยังอนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพุธหลังปิด การประมาณการฉันทามติของ Zacks คือกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 14% เป็น 7.81 พันล้านดอลลาร์

หุ้นเกล็ดหิมะพยายามที่จะด้านล่าง

Snowflake จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ทำงานบนแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น Amazon Web Services

หุ้น SNOW ไม่ได้รับความเคารพจาก Wall Street มากนัก แม้ว่ารายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาหลายไตรมาสติดต่อกันก็ตาม สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่รายงานในเดือนสิงหาคม รายรับเพิ่มขึ้น 83% เป็น 497.3 ล้านดอลลาร์ นั่นสูงกว่าประมาณการฉันทามติประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ รายรับจากผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้น 83% เป็น 466.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าจำนวนการดู 439 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

Snowflake จบไตรมาสด้วยเงินสด 5 พันล้านดอลลาร์ ตลาดแนวดิ่งหลักของบริษัท ได้แก่ บริการทางการเงิน การโฆษณา สื่อและความบันเทิง การค้าปลีก และการดูแลสุขภาพ บริการทางการเงินเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมากในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1

สำหรับปีบัญชีปัจจุบันที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม Snowflake คาดว่าจะทำกำไรประจำปีครั้งแรกที่ 16 เซนต์ต่อหุ้น การเติบโตคาดว่าจะสูงขึ้นในปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 156% เป็น 41 เซนต์ต่อหุ้น

SNOW ยังรายงานรายได้ในช่วงดึกของวันพุธ คาดว่าจะรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้ว 3 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 60% เป็น 535.8 ล้านดอลลาร์

นอกเหนือไปจากกลุ่มซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร Pure Storage (พีเอสทีจี) ยังรายงานวันพุธหลังปิด ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชที่เติบโตอย่างรวดเร็วกำลังก่อตั้ง ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ ด้วยรายการ 32.07 มันพยายามสองสามครั้งเพื่อล้างจุดซื้อ แต่หุ้นก็ถอยกลับไปที่เดิม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 21 วัน.

ในกลุ่มซอฟต์แวร์ความปลอดภัย ให้ดูรายงานจาก CrowdStrike (ซีอาร์ดับเบิ้ลยูดี), Zscaler (ZS) and Okta (ตกลง).

ในภาคการค้าปลีก ความงาม Ulta (ULTA) กลับมาใกล้ระดับสูงสุด แม้ว่ากำไรสี่สัปดาห์ติดต่อกันจะมีปริมาณที่ลดลงก็ตาม อย่างไรก็ตาม ULTA เส้นแรงสัมพัทธ์ ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้ว โดยจะประกาศผลในช่วงปลายวันพฤหัสบดี

ทั่วไปดอลลาร์ (DG) อยู่ใกล้ระดับสูงสุดก่อนรายงานในวันพฤหัสบดีก่อนเปิดทำการ ห้าด้านล่าง (ห้า) เคลื่อนตัวออกจากจุดต่ำสุดได้ดีเช่นกันหลังจากทะลุผ่านฐานด้านล่าง

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับ — โดยใช้คอลออปชั่น — ช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกและลักษณะการซื้อขายตัวเลือก Home Depot ล่าสุด

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีอันดับสูงสุดด้วยกราฟตลาดกระทิง บางคนอาจกำลังตั้งค่าฐานเสียงในระยะเริ่มต้น คนอื่นอาจแยกตัวออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่พวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้จุดสูงสุดและไม่ยอมยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่เกินจุดเข้าที่เหมาะสม

หุ้น Snowflake อาจเป็นตัวเลือกสำหรับการเทรดแบบ call-option โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่คิดว่า SNOW ได้ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดมาแล้ว โดยมีข่าวร้ายมากมายที่ราคาอยู่ในหุ้นแล้ว

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การค้าตัวเลือกหุ้นเกล็ดหิมะ

นี่คือลักษณะของการซื้อขายตัวเลือกการโทรล่าสุดสำหรับ Snowflake

เมื่อหุ้น Snowflake ซื้อขายที่ประมาณ 144.25 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่ไม่คุ้มเงินเล็กน้อยด้วยราคาใช้สิทธิ์ 145 (หมดอายุวันที่ 9 ธันวาคม) มาพร้อมกับค่าพรีเมียมประมาณ 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อสัญญาหรือ 8% ของราคาหุ้นอ้างอิง ในเวลานั้น มันเป็นการค้าที่มีราคาแพง แต่โปรดจำไว้ว่า Snowflake มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปตามรายรับ

สัญญาฉบับหนึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น Snowflake 100 หุ้นในราคาหุ้นละ 145 จำนวนเงินที่อาจสูญเสียมากที่สุดคือ 1,150 ดอลลาร์ — จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อคำนึงถึงเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว Snowflake จะต้องเพิ่มขึ้นเกิน 156.50 เพื่อให้การค้าเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ์ 145 บวกเบี้ยประกันภัย 11.50 ดอลลาร์ต่อสัญญา)

การซื้อขายออปชั่นสำหรับ Salesforce นั้นมีราคาที่ถูกกว่า เมื่อหุ้นซื้อขายที่ประมาณ 150.75 ออปชั่น in-the-money call ที่มีราคาใช้สิทธิ์ 150 (วันที่ 9 ธ.ค. หมดอายุ) เสนอพรีเมี่ยม 7.30 ดอลลาร์หรือ 4.8% ของราคาหุ้นในขณะนั้น

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ฟิวเจอร์ส: การขึ้นลงของตลาดแข็งแกร่ง แต่นี่คือเหตุผลที่คุณควรระมัดระวัง