แผนภูมิของ Nvidia บอกเล่าเรื่องราวของการซื้อขายหุ้น

ผู้อ่านทั่วไปอาจจำได้ว่าฉันติดต่อ Nvidia (NVDA) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์เพื่อตอบสนองต่อรายได้ หุ้นเปิดที่ราคา 230 ดอลลาร์ในวันนั้น และฉันได้ขายอย่างมีระเบียบวินัยอย่างที่ฉันบอกว่าจะทำ เพราะเป้าหมายในการทำกำไรของฉันอยู่ที่ 216 ดอลลาร์ ฉันวางเป้าหมายไว้ที่ $270 บนสถานะ long ของฉันในเวลานั้น เพื่อที่จะหลีกหนีจากหุ้น และเขียนจดหมายถึงคุณว่าฉันจะกลับมาเมื่อแผนภูมิบอกฉันบางอย่าง

หุ้นได้ออกด้านข้างเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่นั้นมา และฉันกลับมาเพื่ออัปเดตมุมมองของฉัน

น่าสนใจ

ผู้อ่านอาจจำได้ว่า Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ซึ่งดีกว่าความคาดหวังเล็กน้อย และหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมากเนื่องจาก CEO Jensen Huang ให้ความสำคัญกับยุคปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะมาถึงและบทบาทของบริษัทในเรื่องนั้น มากกว่าที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา .

นั่นทำให้ฉันมาถึงวันจันทร์ Microsoft (MSFT) ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของ Sarge เปิดเผยเครื่องเสมือนใหม่โดยใช้ GPU H100 Tensor Core ของ Nvidia เป็นความกล้า / สมอง เครื่องจักรเหล่านี้จะสามารถอนุญาตให้ลูกค้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับขนาดสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์ใด ๆ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่และ GPU ที่ฝึกอบรมเพียงพอ เครื่องนี้ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ ND H100 v5 VM จะใช้ประโยชน์จาก Nvidia H100 GPU แปดถึงพันตัวเพื่อทำงานให้เสร็จ

จากนั้นฉันก็เห็นข่าวอื่นๆ กองทัพสหรัฐฯ กำลังมองหาการเพิ่มเงินอีก 77.5 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา IVAS (Integrated Visual Augmentation System) ต่อไปกับ Microsoft เพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงไว้แล้ว 91.3 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดซื้อหากประสบความสำเร็จ เหล่านี้เป็นแว่นตาแห่งอนาคตที่โพสต์ข้อมูลบนหน้าจอที่มองเห็นได้เฉพาะทหารราบแห่งอนาคตเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การมองเห็นตอนกลางคืนไว้ด้วย

เหล่านี้เป็นแว่นตาแห่งอนาคตที่โพสต์ข้อมูลบนหน้าจอที่มองเห็นได้เฉพาะทหารราบแห่งอนาคตเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การมองเห็นตอนกลางคืนไว้ด้วย ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดหา GPU สำหรับแว่นตาแห่งอนาคตเหล่านี้ แต่ฉันนึกไม่ออกจริงๆ ว่า Microsoft กำลังทำเช่นนี้หรือจะประสบความสำเร็จในการพึ่งพาใครนอกจาก Nvidia สำหรับชิปที่จำเป็น

ในฐานะนักลงทุน สิ่งนี้น่าสนใจ ในฐานะทหารราบ ฉันเคยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและล่องหนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เพียงไหวพริบและอะไรก็ตามที่ฉันสามารถค้นหาหรือปกปิดตัวเองได้ ด้านนั้นของฉันร้องไห้

แผนภูมิ

ผู้อ่านจะเห็นว่าหุ้นได้พัฒนารูปแบบการขึ้นฐานที่แน่นหนาหลังจากช่องว่างดังกล่าวเปิดขึ้น (ซึ่งยังไม่เต็ม) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นั่นเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนของการไซด์เวย์ แต่ออกด้านข้างในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่เทขายบริเวณรอบ NVDA และรอบรองชนะเลิศอื่นๆ

ผู้อ่านจะเห็นว่าโมเดล Pitchfork ที่เราวาดให้คุณเมื่อเดือนที่แล้วยังคงไม่บุบสลาย เส้นแนวโน้มกลางไม่ได้เป็นปัจจัยจริงๆ แต่ MACD รายวัน (Moving Average Convergence Divergence) กำลังแสดงสัญญาณของการพลิกกลับ ในขณะที่ RSI (Relative Strength Index) อ่อนตัวลงเล็กน้อย มาซูมกัน…

ผู้อ่านจะเห็นว่า NVDA ได้ทำการทดสอบ EMA 21 วัน (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียล) เมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกับที่ทำในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี่คือระดับในรูปเงินดอลลาร์ที่หุ้นทดสอบในช่วงต้นเดือนมีนาคม NVDA ผ่านการทดสอบทั้งสองอย่าง อะไรไม่เข้าข้างหุ้น? มันซื้อขายที่ 51 เท่าของรายได้ที่มองไปข้างหน้าและช่องว่างที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นยังคงเรียกร้องให้หุ้น

รูปแบบฐานของเรามีฝาปิด นั่นคือเดือยของเรา หุ้นมีการสนับสนุนที่กำลังทดสอบ หากจุดนั้นแตก ฉันคิดว่าเราน่าจะเห็นช่องว่างนั้นเติมเต็ม ดังนั้นเราจึงรู้ว่าการเทขายมีแนวโน้มไปไกลแค่ไหนจากมุมมองทางเทคนิค

Nvidia 

– ราคาเป้าหมาย: 280 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นจาก 270 ดอลลาร์)

– เดือย: 244

– เพิ่ม: ลงไปที่ EMA 21 วัน ($226)

– ความตื่นตระหนก: ทำลายระดับต่ำสุดของวันจันทร์ ($222)

(ไมโครซอฟต์เป็นผู้ถือครองใน สโมสรสมาชิก Action Alerts PLUS. ต้องการรับการแจ้งเตือนก่อนที่ AAP จะซื้อหรือขาย MSFT หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้)