การคาดการณ์หุ้น MSFT: MSFT สามารถเพิ่มจากเส้นแนวโน้มและข้าม $ 366 ได้หรือไม่

รายได้ของ Microsoft เติบโต 20.8% ต่อปีในช่วง 11.9 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเติบโต 2.2% ต่อปีในอนาคต ซึ่งสูงกว่าอัตราการออมที่ 11.1% รายได้ของบริษัทคาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าตลาดสหรัฐฯ ที่ 7.8% ต่อปี เทียบกับ XNUMX% 

จากข้อมูลจาก Simply Wall St. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 35.1% ซึ่งบ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้น MSFT ได้รับการประเมินต่ำเกินไปโดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไร ซึ่งอยู่ที่ 33.9 เท่า เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณที่ 65.5 เท่า และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 45.2 เท่า

จากข้อมูลของ Simply Wall St. บุคคลสองคนที่เป็นผู้บริหารของหุ้น MSFT ขายหุ้นจำนวนมากในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2023 

Brad Smith ประธานและรองประธานบริหาร ขายหุ้นได้ประมาณ 50,000 หุ้นในวันที่ 1 สิงหาคม และ Kathleen Hogan หัวหน้าและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรองประธานบริหาร ขายหุ้นได้ประมาณ 26,815 หุ้นในวันที่ 1 กันยายน มูลค่ารวมของหุ้นที่ขายได้ประมาณ 25.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

หุ้น MSFT เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งทางการเงินและให้ผลกำไรซึ่งถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปจากตลาด มีเงินสดมากกว่าหนี้ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ยังปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนโดยการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจาก 92.2% เป็น 22.9% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา  

จากข้อมูลของ Simply Wall St. หุ้น MSFT มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สามารถชำระหนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งคิดเป็น 185.4% ของหนี้ อีกทั้งยังได้ดอกเบี้ยมากกว่าจ่ายจึงไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนการกู้ยืม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น MSFT ในกรอบเวลา 1-D 

หุ้น MSFT มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2023 และดึงดูดผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม เผชิญกับแรงกดดันในการขายใกล้กับช่วงอุปทาน และดีดกลับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาอยู่ที่ประมาณ 310 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci 38.20%

หุ้น MSFT รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสำหรับเดือนมิถุนายน 2023 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2023 เหนือความคาดหมายโดยมีรายได้ 2.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ 56.19 พันล้านดอลลาร์และกำไรสุทธิ 20.08 พันล้านดอลลาร์

หุ้น MSFT คาดว่าจะมีรายได้ 2.633 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ 54.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสถัดไปซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2023 โดยจะประกาศผลประกอบการในวันที่ 25 ตุลาคม 2023

ราคาหุ้น MSFT เพิ่มขึ้นจาก $213 เป็น $366 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ตามระดับ Fibonacci ปัจจุบันมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 330.22 ดอลลาร์ พบกับแนวต้านและการขายทำกำไร และตกลงไปที่ $310 โดยพบแนวรับที่ระดับ Fibonacci 38.20% และเป็นเส้นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

มันอาจจะขึ้นไปที่ 341 ดอลลาร์หรือ 351 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวต้านถัดไป หากยังคงรักษาเส้นแนวรับไว้ได้ แต่หากทะลุต่ำกว่า $319 หรือเส้นแนวโน้มที่มีโมเมนตัม ก็อาจตกลงไปที่ระดับแนวรับหลักที่ $307 หรือต่ำกว่า

หุ้น MSFT มีการซื้อขายระหว่าง EMA 20 ถึง 50 วัน RSI อยู่ที่ประมาณ 50 ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เป็นกลาง ฮิสโตแกรม MACD ไม่ขยายตัวในแนวขวางรั้น

โดยภาพรวมหุ้นมีพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีการปรับฐานราคาบางส่วนเนื่องจากการเทขายทำกำไร มันแสดงสัญญาณของการสะสม ดังนั้นแนวโน้มจึงเป็นกลางต่อภาวะกระทิง

หุ้น MSFT ส่วนใหญ่ (72.2%) เป็นของสถาบันในขณะที่ประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าของ 27.7% รัฐหรือรัฐบาล บุคคลภายใน และบริษัทเอกชนเป็นเจ้าของเศษส่วนที่น้อยมากที่ 0.04%, 0.03% และ 0.005% ตามลำดับ ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือ Vanguard Group Inc. ซึ่งถือหุ้น 8.79% ของบริษัท มูลค่า 215.7 พันล้านดอลลาร์

สรุป

ราคาหุ้น Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) กำลังแสดงแนวโน้มขาขึ้น และราคาหุ้นสามารถเคลื่อนตัวบนเส้นแนวโน้มในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคกำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับมุมมองกระทิงตราบใดที่มันอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม แต่สถานการณ์สามารถย้อนกลับได้หากหุ้น MSFT หลุดจากเส้นแนวโน้มและลดลง

ระดับเทคนิค

• ระดับการสนับสนุน: $ 319 และ $ 307
• ระดับความต้านทาน: $ 341 หรือ $ 351

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ ทรรศนะและความคิดเห็นที่ระบุโดยผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่ระบุชื่อไว้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ระบุถึงการลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำอื่นใด การซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ cryptocurrency มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงิน

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)