ผู้ค้ารายนี้เห็นการลดลง 43% สำหรับ S&P 500 และบอกว่าให้หลบภัยใน ETF เหล่านี้แทน

ในของเรา โทรของวันอดีตวาณิชธนกิจวอลล์สตรีทเตือนว่าไพ่จะเรียงซ้อนกันเมื่อเทียบกับตลาดตราสารทุนในอนาคตอันใกล้ และเสนอแผนภูมิเพื่อสำรองข้อมูลนั้น

ในของเรา โทรของวันอดีตวาณิชธนกิจวอลล์สตรีทเตือนว่าไพ่จะเรียงซ้อนกันเมื่อเทียบกับตลาดตราสารทุนในอนาคตอันใกล้ และเสนอแผนภูมิเพื่อสำรองข้อมูลนั้น

จากเขา โพสต์บล็อกล่าสุด อันนี้แสดงดัชนีความผันผวนของ CBOE หรือ VIX
VIX,
,
ตีกลับจากเส้นแนวโน้มที่ในอดีตได้แสดงจุดต่ำสุดก่อนหน้าสำหรับดัชนีนั้นและจุดสูงสุดใน S&P 500 ในปีนี้:

แผนภูมิถัดไปแสดง S&P 500 ใน “แนวโน้มขาลงของตลาดหมีที่ชัดเจนโดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า” และซื้อขายภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 250 วัน (เส้นสีแดง) และเส้นแนวโน้มขาลง (เส้นสีน้ำเงิน) เขากล่าวว่า:

จากนั้นก็มีความรั้นทั้งหมด แม้ว่าตลาดหมีจะมีมาเกือบทั้งปี อัตราส่วนวัว/หมีนั้นไปถึงระดับที่เป็นขาขึ้นในอดีตที่จุดสูงสุดของตลาดในช่วงต้นปี 2022 และยังคงอยู่ในแดนกระทิงอย่างมาก เขากล่าว

Wolfenbarger กล่าวว่า “การตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาลงนี้สำหรับตลาดหุ้น เมื่อรวมกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เป็นขาขึ้นมากเกินไปเมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะถดถอย บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะเริ่มเทขายตลาดหมีครั้งใหญ่อีกครั้งในไม่ช้า” Wolfenbarger ผู้ซึ่งมองว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นเริ่มต้นวันไหนและสิ้นสุดประมาณปลายปี 2023 หรือต้นปี 2024

ห่างไกลจากการคาดการณ์ในแง่ดีที่เคยเห็นที่อื่นในวอลล์สตรีท ผู้จัดการการเงินตั้งเป้าที่ 2,250 สำหรับ S&P 500 ซึ่งลดลง 43% จากระดับปัจจุบัน แม้ว่าจะถึงจุดต่ำสุดในช่วงกลางปี ​​2023 ตลาดหมีนั้นจะกินเวลาทั้งหมด 18 เดือน ซึ่งไม่ไกลจากตลาดหมี 17 เดือนที่เห็นในวิกฤตการเงินโลก

แต่อย่าเพิ่งปรับปรุงตะกร้าสินค้า “จากระดับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของตลาดหุ้นที่ใกล้กับจุดสูงสุดในปี 2000 Tech Bubble และปี 1929 S&P 500 มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างน้อย 25% ใน 10 ถึง 12 ปี” เขาคาดการณ์

คำแนะนำของเขา? ขายสินทรัพย์ที่ “เสี่ยงต่อ” เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ (รวมถึงหุ้นพลังงาน ซึ่งจะลดลงพร้อมกับน้ำมันเมื่อเศรษฐกิจถดถอย) และสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับหุ้นเทคโนโลยี พันธบัตรรัฐบาลจะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง เขากล่าวเสริม

Wolfenbarger ผู้แนะนำ ETF เช่น SPDR กล่าวว่า “สำหรับผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงและต้องการรอตลาดหมีนี้จนกว่าตลาดกระทิงครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้น คุณสามารถซื้อตั๋วเงินคลังและธนบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงและปลอดภัย Bloomberg 3-12 เดือน T-bill ETF
บิลส์
+ 0.04%
และกองทุนคงคลังอัตราดอกเบี้ยลอยตัว WisdomTree ETF
USFR
+ 0.04%.

สำหรับนักลงทุนเชิงรุกที่ต้องการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญจากตลาดหมี เขาแนะนำ ETF แบบผกผันที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นร่วง เช่น ProShares Short S&P 500 ETF
NS,
-0.50%
และ ProShares Short QQQ
พีเอสคิว,
-0.56%.
ผู้ที่ต้องการก้าวร้าวมากขึ้นสามารถซื้อ ETF แบบผกผันได้สองเท่าเช่น ProShares UltraShort S&P 500
เอสดีเอส,
-0.93%
และ ProShares UltraShort QQQ ETF
คิวไอดี
-1.13%.

นักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากราคาน้ำมันที่ลดลงสามารถซื้อน้ำมัน ETF ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
สกอ.
-3.52%.

“หลังจากที่เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยและภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มดีขึ้น เราจะมองหาหุ้นที่มีการขายมากเกินไป (เรามุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับสิ่งนี้ เช่น รายสัปดาห์และรายเดือน RSI และ Bollinger Bands) เพื่อทำกำไรจากตลาดหมีนี้ จากนั้นจึงวางตำแหน่งสำหรับตลาดขาขึ้นถัดไปด้วยหุ้นรายตัวและ ETFs แบบยาวและแบบเลเวอเรจ” เขากล่าว

อ่าน: หนึ่งในกระทิงที่ใหญ่ที่สุดของวอลล์สตรีทตอนนี้เห็นหุ้นร่วงลงในต้นปีหน้าเนื่องจากเฟด 'เข้มงวดเกินไป'

ตลาด

หุ้น
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

COMP,
+ 1.84%
เป็นแบบแบนเพื่อลดข้อมูลการโพสต์เล็กน้อย เงินดอลลาร์
ดีเอ็กซ์วาย
-1.05%
อยู่ภายใต้แรงกดดันและน้ำมัน
ข้อ 1
+ 2.81%
ได้ตั้งหลักบนกำไร อ่านเพิ่มเติมใน MarketWatch's บล็อกสด.

อ่าน: กราฟ Treasury ที่กลับหัวกลับด้านลึกที่สุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

สำหรับการอัปเดตตลาดเพิ่มเติมรวมถึงแนวคิดการค้าที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับหุ้น ออปชัน และคริปโต โปรดสมัครสมาชิก MarketDiem โดย Investor's Business Daily.

ฉวัดเฉวียน

อัตราเงินเฟ้อของราคา PCE เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% ในเดือนตุลาคม ชี้ไปที่ กดดันราคาได้ง่ายขึ้นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ด้วยค่าใช้จ่ายของการออมในขณะที่ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง. ดัชนีการผลิตและการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสถาบันการจัดการอุปทาน และ Fedspeak อื่นๆ: ก.พ. Gov. Michelle Bowman เวลา 9 น. และรองประธาน Fed ด้านการกำกับดูแล Michael Barr เวลา 30 น.

หุ้นของ Salesforce
ซีอาร์เอ็ม
-9.63%
กำลังตกตาม รายได้ที่น่าผิดหวัง guฉันเต้น. ยักษ์ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ลูกค้าสัมพันธ์ก็เช่นกัน สูญเสียซีอีโอไปอีกคน Splunk ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
เอสพีแอลเค
+ 13.92%
กำลังปีนขึ้นไป การคาดการณ์ในแง่ดีและออคตะ
โอเคต้า
+ 22.82%
ขึ้นหลังจากกลุ่มความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ สัญญาว่าจะทำกำไรในปี 2023.

Orthofix หุ้นทางการแพทย์
โอฟิกซ์,
+ 5.34%
ขึ้นหลังจากผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ศัลยกรรมหลังกล่าวว่าได้รับ ข้อเสนอเทคโอเวอร์มูลค่า 23 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ไม่พึงประสงค์ จากบริษัทเอกชนสองแห่ง  

Netflix
เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์
+ 3.02%
ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Reed Hastings ยอมรับยักษ์สตรีมมิ่ง ควรเพิ่มโฆษณาเมื่อหลายปีก่อน.

เทสลา
ทีเอสแอลเอ
+ 0.45%
จะเปิดตัวรถบรรทุกหนัก 18 ล้อในวันพฤหัสบดีนี้ ลูกค้ารายแรกคือ PepsiCo
เป็ป
+ 0.90%

ฝ่ายนิติบัญญัติดูเหมือนจะเข้าแทรกแซงและหยุดสิ่งที่อาจเป็นได้ การนัดหยุดงานทางรถไฟที่ทำให้หมดอำนาจ.

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบมากขึ้น ปักกิ่งจะทำ ตามข่าว อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงต่ำแยกตัวที่บ้านได้ แต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องสัญญาว่าจะไม่ออกจากบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กติดไว้ที่ประตู

สุดยอดของเว็บ

Sam Bankman-Fried กล่าวว่าเขาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือมนุษยชาติมากที่สุด พยายามอธิบายการล่มสลายของ FTX.

Elon Musk กล่าวว่าการปลูกถ่ายสมอง Neuralink ของเขาอาจพร้อมสำหรับการทดลองในมนุษย์ในอีกหกเดือน การรักษาอัมพาตเป็นหนึ่งในเป้าหมาย

ประโยชน์ของการ “ฟรูเดนฟรอยด์” - หาความสุขในความโชคดีของผู้อื่น

สถิติ

ทิกเกอร์

เหล่านี้คือทิกเกอร์ที่มีการค้นหามากที่สุดใน MarketWatch ณ เวลา 6 น. ทางตะวันออก:

อ่านแบบสุ่ม

ค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนของ Kanye West? $200,000

ในที่สุดสถานะมรดกของยูเนสโกก็มาถึง ขนมปังฝรั่งเศส

สิ่งที่ต้องรู้เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆและจะอัปเดตจนกว่าจะถึงเวลาระฆังเปิด แต่ ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อจัดส่งครั้งเดียวไปยังกล่องอีเมลของคุณ เวอร์ชันอีเมลจะถูกส่งออกในเวลาประมาณ 7 น. ทางตะวันออก

ฟัง ไอเดียใหม่ที่ดีที่สุดใน Money podcast กับนักข่าว MarketWatch Charles Passy และนักเศรษฐศาสตร์ Stephanie Kelton.