ราคาเงินและทองแดงเพิ่มขึ้นท่ามกลางการขาดแคลนอุปทาน

ประเด็นที่สำคัญ

• อุปทานที่ไม่เพียงพออาจทำให้ราคาโลหะเงินต่อออนซ์สูงถึง 30 ดอลลาร์ในรอบ XNUMX ปี
• ในขณะเดียวกันราคาทองแดงต่อปอนด์ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนทำให้อุปทานทั่วโลกลดลง
• Precious Metals Kit ของ Q.ai เป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากตลาดโลหะมีค่าทั่วโลก

ราคาทองแดงและเงินกำลังเพิ่มขึ้นในปี 2023 เนื่องจากอุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าโลหะมีค่าเหล่านี้มีกำไรในระดับปานกลางถึงเกินขนาดในปีนี้ นี่คือข้อมูลเบื้องหลังราคาที่เพิ่มขึ้น - และ วิธีการลงทุน หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากโลหะแวววาวเหล่านี้

ราคาเงินต่อออนซ์เพิ่มขึ้น

ฟิวเจอร์สสีเงิน เพิ่มขึ้นจาก 23.42 ดอลลาร์ในวันที่ 5 มกราคมเป็น 23.94 ดอลลาร์ในวันที่ 20 มกราคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับโลหะแวววาว แต่รายงานของ CNBC พบว่านักวิเคราะห์บางคนมองว่าราคาโลหะเงินต่อออนซ์พุ่งแตะ 30 ดอลลาร์ในปี 2023 หากเป็นเช่นนั้น นั่นจะเป็นราคาสูงสุดของแร่โลหะเงินในรอบ 2013 ปี นับตั้งแต่ราคาดังกล่าวถูกบดบังในเดือนกุมภาพันธ์ XNUMX

Janie Simpson กรรมการผู้จัดการของ ABC Bullion กล่าวกับ CNBC ว่าแร่เงินมักจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปีที่อัตราเงินเฟ้อสูง “จากสถิติที่ผ่านมา” เธอกล่าว “…ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นราคาโลหะเงินพุ่งไปที่ 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีนี้ แม้ว่านั่นจะเป็นแนวต้านที่สำคัญก็ตาม”

Randy Smallwood ประธานบริษัท Wheaton Precious Metals ยอมรับว่าราคา 30 ดอลลาร์จะพิสูจน์ได้ยาก ถึงกระนั้น เขามองว่าราคายังคงอยู่ “อย่างสบายๆ มากกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์”

นักวิเคราะห์คนอื่นๆ คาดการณ์ว่าความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจทำให้อุปสงค์ทางอุตสาหกรรมอ่อนตัวลง ซึ่งราคาโลหะเงินต่อออนซ์อาจอยู่ที่ 18 ดอลลาร์

ทำไมเงินถึงปีน?

นักวิเคราะห์ระบุว่าวัสดุโลหะเงินมีน้อยและมีแนวโน้มว่าทองคำจะมีประสิทธิภาพดีกว่าทองคำในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูง เนื่องจากความสำเร็จของโลหะในช่วงต้นปี ตาม สถาบันเงินเหมืองผลิตแร่เงินได้ 843.2 ล้านออนซ์ในปี 2022 ซึ่งถือว่าลดลงเล็กน้อยจาก 2016 ล้านออนซ์ในปี 900

เนื่องจากเงินมักเป็นผลพลอยได้จากการขุดหาโลหะอื่น ๆ การเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการจึงทำได้ยากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานหมุนเวียนอาจส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ราคาทองแดงต่อปอนด์พุ่งขึ้นในเดือนมกราคม

พื้นที่ ราคาทองแดงต่อปอนด์ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในเดือนมกราคมจาก 3.74 ดอลลาร์ในวันที่ 4 มกราคมเป็น 4.25 ดอลลาร์ในวันที่ 20 มกราคม นักวิเคราะห์ชี้ไปที่ปัญหาอุปสงค์และอุปทานที่ทำให้ราคาสูงขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การคาดการณ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Goldman Sachs แสดงให้เห็นว่าทองแดงจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในปี 2023 ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงถึง 5.54 ดอลลาร์ในปีหน้า พวกเขากล่าวโทษปัญหาด้านอุปทาน การหยุดชะงักของเหมือง และค่าใช้จ่ายด้านทุนที่ลดลงของบริษัทเหมืองแร่ที่ทำให้ราคาโลหะสูงขึ้น

John E. Gross of Metals บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการโลหะ John E. Gross Consulting กล่าวโทษปัญหาที่เหมืองในอเมริกาใต้โดยเฉพาะ

ในขณะที่การประท้วงในเปรูทำให้การผลิตของโรงงาน 300,000 แห่งในประเทศต้องตกราง ข้อพิพาทด้านสัญญาในปานามาก็ขู่ว่าจะลดปริมาณการผลิตทั่วโลกถึง XNUMX เมตริกตัน

และในชิลีเกรดแร่ที่ลดลง การขาดแคลนน้ำและปัญหาการบำรุงรักษาทำให้ผลผลิตทองแดงลดลง

แต่อุปทานที่ลดลงเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการ ในขณะที่จีนคลายข้อจำกัดด้านนโยบาย "ศูนย์โควิด" หลายข้อ กิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการมากขึ้นในกลุ่มทั่วโลก

วิธีการลงทุนในโลหะมีค่า

นักลงทุนมักพึ่งพาโลหะมีค่า เช่น เงินและทองแดง กระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา จากการลงทุนแบบเดิมๆ เนื่องจากต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดที่แตกต่างกัน ไปในทิศทางต่างๆ จากหุ้นหรือพันธบัตร นั่นทำให้นักลงทุนมีกันชนทางการเงินจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือตลาดบางอย่าง

หากคุณสงสัยว่าจะลงทุนในโลหะมีค่าได้อย่างไร ต่อไปนี้คือจุดเริ่มต้น XNUMX ประการ

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า

หุ้นโลหะมีค่ามีขอบเขตตั้งแต่บริษัทเหมืองแร่และโรงกลั่นไปจนถึงบริษัทอัญมณี ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของคุณ การเป็นเจ้าของหุ้นช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากทั้งเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นและการแข็งค่าของราคาหุ้น

อย่างไรก็ตาม หุ้นโลหะมีค่ามีความเสี่ยงตั้งแต่การแกว่งตัวของตลาดไปจนถึงการเลือกผู้แพ้เรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเหมืองแร่ในปัจจุบันมีความกังวล เช่น ภัยธรรมชาติ การปิดเหมือง และข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานเด็ก

และเนื่องจากประสิทธิภาพของสต็อกการขุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยประสิทธิภาพของโลหะมีค่า การลงทุนเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนเป็นพิเศษ

ฟิวเจอร์สโลหะมีค่า

ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ระบุเงื่อนไขของข้อตกลงในอนาคตระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

นักลงทุนสามารถใช้ฟิวเจอร์สโลหะมีค่าเพื่อเดิมพันกับราคาโลหะที่ผันผวนโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการเป็นเจ้าของสินค้าที่จับต้องได้ เมื่อสัญญาครบกำหนด คุณอาจมีทางเลือกในการถอนเงินหรือครอบครองโลหะจริง

แต่ระวัง: สัญญาฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง รวมถึงการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นหากคุณใช้ประโยชน์จากการลงทุนของคุณ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ซัพพลายเออร์จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เมื่อถึงเวลา

ETFs ทองแดงและเงิน

ETFs โลหะมีค่าอาจ ซื้อและถือครองสินค้าทางกายภาพซื้อขายโลหะมีค่าล่วงหน้าหรือถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

โดยทั่วไปแล้ว ETF ทองแดงและเงินไม่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่า – พวกมันถูกใช้เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีสภาพคล่องสูงและหลากหลายเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อหรือความวุ่นวายในตลาด คุณสามารถใช้ ETF เพื่อลดความเสี่ยงของการโจรกรรมและความไม่คล่อง (สำหรับโลหะจริง) หรือความผันผวนเข้มข้น (สำหรับโลหะและหุ้น)

ถึงกระนั้น ก็ไม่มีการรับประกันว่าการลงทุนเหล่านี้จะได้ผล หรือราคาจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน

เหรียญและทองคำแท่ง

นักลงทุนบางคนชอบผลประโยชน์ทางอารมณ์ของการเป็นเจ้าของโลหะจริง อย่างไรก็ตาม การลงทุนโลหะมีค่ารูปแบบนี้โดยทั่วไปจะมีสภาพคล่องน้อยที่สุดและมีราคาแพงที่สุด โลหะทางกายภาพไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด และคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการซื้อ จัดเก็บ และประกันการลงทุนของคุณ

อย่าลืมเกี่ยวกับชุดโลหะมีค่าของ Q.ai

การลงทุนในแร่เงิน ทองแดง และโลหะมีค่าอื่นๆ มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ ถึงกระนั้น นักลงทุนจำนวนมากยังพึ่งพาโลหะมีค่าเป็น “ที่หลบภัย” ที่แท้จริงในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน พวกเขายังเสนอศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งยากที่จะหาได้จากสินทรัพย์อื่นๆ

หากคุณเป็นหนึ่งในนักลงทุนเหล่านั้น แต่คุณไม่ต้องการจัดการกับความยุ่งยากในการจัดการโลหะของคุณเอง เราไม่ตำหนิคุณ

นั่นเป็นเหตุผลที่ Q.ai นำเสนอ ชุดโลหะมีค่า. ชุดเครื่องมือนี้นำเสนอความเสี่ยงที่หลากหลายในทองคำ เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม โดยมี ETF สี่ตัวที่ปรับตามความเสี่ยงแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้นเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของตลาด หรือเพียงแค่นำความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์เข้ามา

สำหรับนักลงทุนที่มองหาโลหะมีค่า วิธีง่ายๆ ชุดคิทนี้อาจตอบโจทย์ได้ (หรือเหรียญเหมือนเดิม)

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI