จากการล่มสลายของธนาคารหลายแห่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าของหุ้นธนาคารหลายแห่งได้ลดลงอย่างรวดเร็วและกำลังซื้อขายในราคาลดต่ำลงอย่างมากในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคนหนึ่งที่จะไม่มองหาข้อต่อรองใด ๆ ท่ามกลางการสังหารหมู่อย่างแน่นอนคือ เควิน โอแลร์รี่ ดาราจากเรื่อง Shark Tank เมื่อรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ฝากเงินจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากการพังทลายของ SVB และ Signature Bank O'Leary คาดการณ์ว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นรอบ ๆ ธนาคาร ภูมิภาคหรือไม่ และนั่นจะกินผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
“ถ้าคุณคิดว่าการนำเงินไปลงทุนในหุ้นธนาคารเป็นความคิดที่ดี” O'Leary กล่าว “คุณควรเปลี่ยนความคิดในเช้าวันนี้ ตลอดไป”
ดังนั้นตอนนี้นักลงทุนควรมองหาที่ไหน? ง่าย. จากข้อมูลของ O'Leary พลังงานเป็นที่ที่ควรอยู่ หุ้นกลุ่มพลังงานมีกระแสเงินสดและการกระจาย และ O'Leary เพิ่งกล่าวถึงภาคส่วนนี้ว่าเป็น "ทองคำ" และพร้อมที่จะผลักดันไปข้างหน้าจากที่นี่
เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ เราจึงได้เข้าไปดูฐานข้อมูล TipRanks และดึงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นพลังงานสองตัวที่นักลงทุนควรพิจารณาเพิ่มในพอร์ตโฟลิโอ นักวิเคราะห์ของ The Street คิดว่าสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าที่จะซื้อ – ทั้งคู่ได้รับการจัดอันดับเป็นการซื้อที่แข็งแกร่งโดยฉันทามติของนักวิเคราะห์
มาราธอนปิโตรเลียมคณะกรรมการนโยบายการเงิน)
เราจะเริ่มกันที่ Marathon Petroleum ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันอิสระที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ กิจกรรมการกลั่นของบริษัทรวมถึงการกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบตั้งต้นอื่นๆ ในขณะที่ Marathon ยังมีสถานที่ตั้งของแบรนด์ ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ด้วยสินทรัพย์ด้านลอจิสติกส์การกลั่น และเครือข่ายท่อ ท่าเทียบเรือ เรือลากจูง และเรือบรรทุกสินค้า บริษัทจึงเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่น – โดยหลักแล้วสำหรับภาคการกลั่นและการตลาด กิจกรรมกลางคันเหล่านี้ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ MPLX ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย MPC
เป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาเช่นนี้ ดังที่เห็นได้ชัดในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดของบริษัทสำหรับไตรมาส 4/22 รายรับเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 40.09 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ทุบสถิติการเรียกร้องของ Street ที่ 4.8 ล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ หรือ 6.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งสูงกว่ากำไรสุทธิที่ 794 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดที่ส่งมอบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขดังกล่าวยังเอาชนะการคาดการณ์ไว้ที่ 5.53 ดอลลาร์ได้อย่างง่ายดาย
ตลอดปี 2022 MPC ได้คืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 13.2 พันล้านดอลลาร์ โดยผ่านการซื้อหุ้นคืน 11.9 พันล้านดอลลาร์ และส่วนที่เหลือผ่านการจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันการจ่ายเงินรายไตรมาสอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ ซึ่งให้ผลตอบแทน 2.4% นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น 5 พันล้านดอลลาร์
Dushyant Ailani นักวิเคราะห์ของ Jefferies กล่าวว่าอะไรคือบริษัทที่จะส่งมอบสินค้าให้กับนักลงทุนต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
“การสร้าง FCF ที่แข็งแกร่ง เงินสดคงเหลือ และการกระจายจาก MPLX ทำให้เรามั่นใจในความสามารถของ MPC ในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นตลอดวงจร” Ailani อธิบาย “สมมติว่าประมาณ 75% ของ OCF ถูกส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้น (คล้ายกับปี 22) เราประเมินว่า MPC มีความสามารถที่จะซื้อคืนได้ประมาณ 23 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 38% ของมูลค่าตามราคาตลาดจนถึงปี 2025”
ดังนั้น Ailani จึงให้คะแนนหุ้น MPC ที่ซื้อ ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 157 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่าหุ้นจะพุ่งขึ้น 23% ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Ailani คลิกที่นี่)
เพื่อนร่วมงานของ Ailani ทุกคนเห็นด้วย การซื้อเพิ่มเติม 10 ครั้งจะเอาชนะการถือคนเดียว ทำให้หุ้นนี้มีคะแนนเป็นเอกฉันท์ในการซื้อ ตามเป้าหมายเฉลี่ย $147.92 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 16% ต่อปีนับจากนี้ (ดู คาดการณ์หุ้นกนง)
แหล่งข้อมูลทาร์กา (ทีอาร์จีพี)
ถัดไปคือ Targa Resources ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นกลางสตรีมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บริษัทจัดส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สินทรัพย์การรวบรวมและแปรรูปของบริษัทถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ในแอ่งน้ำที่น่าดึงดูดที่สุดของสหรัฐฯ บางแห่ง – Targa มีการดำเนินงานในแอ่งน้ำ Permian, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma Basin, บนบก Louisiana และอ่าวเม็กซิโก
บริษัทมีตัวเลขบันทึกที่แสดงในรายงานประจำไตรมาสที่ 4 และทั้งปี 2022 แม้ว่ารายได้จะลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี แต่ Targa ก็เห็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทมีการบันทึก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ที่ 840.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 47.28% จาก 570.6 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาส 4/21 และตลอดทั้งปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.90 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 2.05 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานไว้สำหรับทั้งปี 2021 รายรับสุทธิในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 318.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีขึ้นมากจากผลขาดทุนสุทธิ 313.0 ล้านดอลลาร์ที่แสดงในปี - ไตรมาสที่แล้ว
ในฐานะโบนัสสำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงรายได้ Targa ยังจ่ายเงินปันผลอีกด้วย การจ่ายเงินรายไตรมาสในปัจจุบันอยู่ที่ 0.35 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างผลตอบแทน 1.94%
สำหรับ Tristan Richardson นักวิเคราะห์ของ Scotiabank คุณค่าของ Targa อยู่ที่การเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่ม เขาเขียนว่า: “ด้วยพอร์ตโฟลิโอลูกค้าที่พัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการรวมฐานลูกค้าและข้อตกลงในสัญญาระดับสูง เราคาดว่าจะมีเสถียรภาพของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต กล่าวคือ ความแปรปรวนของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงในปี 2023 และ 2024 เมื่อเทียบกับ ปีก่อนหน้า. Targa ยังคงอยู่ในธุรกิจวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ที่มั่นคงตอบสนองต่อสัญญาณราคาในตลาด อย่างไรก็ตามด้วยโมเดลแบบบูรณาการ ช่องทางการจัดหาการรวบรวมและการประมวลผลขนาดใหญ่ (G&P) และตำแหน่งบนน้ำ Targa ยังคงเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ดีที่สุดในกลางน้ำ”
ความคิดเห็นเหล่านี้สนับสนุนการให้คะแนน Outperform (เช่น ซื้อ) ของ Richardson และราคาเป้าหมายที่ $115 มีโอกาสกลับหัวถึง 59% จากระดับปัจจุบัน (หากต้องการดูประวัติของ Richardson คลิกที่นี่)
มีการซื้อเต็มบ้านเท่านั้น – 12 ทั้งหมด – หุ้นนี้อ้างว่ามีคะแนนฉันทามติซื้อโดยธรรมชาติ ปัจจุบันเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 100.58 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น 39% ในช่วงเวลาหนึ่งปี (ดู การคาดการณ์หุ้น TRGP)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยมูลค่าที่น่าสนใจโปรดไปที่ TipRanks 'Best Stocks to Buy ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html