หุ้นพลังงาน ไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์จี มียอดวิวสูงสุด มอบคืนผู้ถือหุ้นนับล้านให้

สต็อกพลังงาน Diamondback Energy (ฝาง) เหนือกว่าประมาณการรายได้และมุมมองการขายที่ตรงกันในวันจันทร์ เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันได้คืนทุนให้ผู้ถือหุ้นเกือบ 900 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวในไตรมาสที่ 3 หุ้นวอเรน บัฟเฟตต์ ปิโตรเลียมตะวันตก (OXY) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามในวันอังคาร หุ้นไดมอนด์แบ็คเอนเนอร์จีปรับตัวลดลงในชั่วข้ามคืนหลังจากหุ้น FANG และ OXY ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงวันจันทร์

X

หุ้นพลังงาน: รายได้จากพลังงานไดมอนด์

ประมาณการ: The Street คาดการณ์รายรับของ Diamondback Energy พุ่งขึ้น 119% เป็น 6.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 26% เป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 การใช้จ่ายด้านทุนคาดว่าจะอยู่ที่ 492 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผลสอบ: Diamondback Energy รายงานกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 120% เป็น 6.48 ดอลลาร์ รายรับในไตรมาส 2.4 อยู่ที่ 26 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 491% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน XNUMX ล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากมุมมองด้านล่าง

Diamondback Energy ยังรายงานด้วยว่าได้คืน 874 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล ซึ่งคิดเป็นประมาณ 75% ของกระแสเงินสดอิสระ 1.16 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส XNUMX ของบริษัท

Diamondback Energy ผลิตน้ำมันได้ 390,630 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวันในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับ Q2 และลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

“เรามุ่งเน้นที่การควบคุมต้นทุน การทำงานเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบผันแปรของโครงสร้างต้นทุนของเราผ่านเทคนิคการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง” CEO Travis Stice กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

ฝางหุ้น

สต็อก Diamondback Energy ขยับต่ำลงเมื่อวันจันทร์ หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% เป็น 163.49 ในระหว่างวัน การซื้อขายในตลาด. หุ้นฝางพุ่งทะลุผ่าน 162.34 . อย่างเป็นทางการ จุดซื้อ จาก รูปแบบฐานถ้วยตามที่ มาร์เก็ตสมิธ การวิเคราะห์. แต่นั่นเป็น 18% เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หุ้นพุ่งขึ้น 47% นับตั้งแต่แตะระดับต่ำสุดที่ 110.97 เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา

บริษัทพลังงานในมิดแลนด์ในรัฐเท็กซัสนั้นผลิตน้ำมันเป็นหลัก แต่มีการดำเนินงานด้านก๊าซธรรมชาติที่สำคัญเช่นกัน ในไตรมาสที่ 2 กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 194% เป็น 7.07 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 59% เป็น 2.7 พันล้านดอลลาร์ การใช้จ่ายด้านทุนในการขุดเจาะระหว่างดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 468 ล้านดอลลาร์

การบริการที่เสร็จสมบูรณ์ วัสดุและแรงงานมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ และหาซื้อได้ยาก และการขุดเจาะส่วนใหญ่ก็รักษาระดับผลผลิตให้คงที่ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้การถือครองการผลิตมีเสถียรภาพเป็นกลยุทธ์ที่ชนะ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรของ Diamondback สำหรับปี 2022 จะเพิ่มขึ้น 126% เป็น 25.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากยอดขายเพิ่มขึ้น 41% เป็น 9.6 พันล้านดอลลาร์

สต็อกพลังงานจากชั้นหิน Diamondback Energy อยู่ในอันดับที่เก้าใน การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นฝางมีความสมบูรณ์แบบ คะแนนคอมโพสิต จาก 99 หุ้นมีเรตติ้งความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 96 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ การตรวจสอบสต็อก IBD มาตรวัดความเคลื่อนไหวราคาหุ้น คะแนน EPS คือ 95

หุ้นพลังงานและตลาดน้ำมันและก๊าซ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้ผลิตน้ำมันอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

ไบเดนเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ จ่ายภาษีที่สูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับผู้บริโภค ประธานาธิบดียังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เขามีแผนจะพูดคุยกับบริษัทน้ำมันโดยตรงเร็วๆ นี้

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 0.7% ในวันจันทร์ที่ 91.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอยู่เหนือราคาที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 9% ในเดือนตุลาคม เป็นการล่วงหน้ารายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ตัดการผลิตของ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหลักรวมถึงรัสเซียหรือที่รู้จักในชื่อ OPEC+ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

ในขณะเดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐพุ่งขึ้น 4.6% เมื่อวันจันทร์ มาอยู่ที่ 7.06 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติของสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 53% ตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม พวกเขาอยู่ที่ประมาณ 40% จากระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีในเดือนสิงหาคม

บริษัทน้ำมันให้ความสำคัญกับการซื้อคืนมากกว่ากำไรจากการผลิต

มุมมองทางการเงินจาก Diamondback Energy และ Occidental Petroleum เกิดขึ้นหลังจากหุ้นกลุ่มพลังงานจำนวนหนึ่งประกาศผลประกอบการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

พลังงาน Devon (DVN) รายงานกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาส 96 พุ่งขึ้น 2.18% เป็น 20 ดอลลาร์ และยอดขายเพิ่มขึ้น 4.15% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์ สต็อกพลังงาน น้ำมันมาราธอน (MRO) รายได้สูงสุดและมุมมองการขาย และ มาราธอนปิโตรเลียม (คณะกรรมการนโยบายการเงิน) รายงานผลประกอบการขยายตัว 969% เป็น 7.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อสัปดาห์ก่อน ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก (PXD) ชนะประมาณการรายรับแต่พลาดรายได้

รายได้ปิโตรเลียมภาคตะวันตก

ประมาณการ: วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรต่อหุ้นของ Occidental Petroleum ที่ 2.48 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 185% และรายรับ 9.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% ตาม FactSet นักวิเคราะห์คาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนจะอยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผลสอบ: ตรวจวันอังคารหลังตลาดปิด

สต็อกปิโตรเลียมภาคตะวันตกขยับขึ้น 3.7% เป็น 75.95 ในวันจันทร์ หุ้น OXY เพิ่งเคลียร์จุดซื้อแบบถ้วยพร้อมที่จับที่ 72.14 ช่วงการซื้อขยายเป็น 75.75 ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith ปัจจุบันหุ้น OXY มีประสิทธิภาพเหนือกว่า S&P 500 โดยมี RS line อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX ปี

แต่หุ้น OXY อยู่เหนือเส้น 10 วันมากกว่า 50%

ความเสี่ยงทางธุรกิจของ Occidental Petroleum ซึ่งตั้งอยู่ในฮูสตันนั้นส่วนใหญ่เป็นน้ำมัน ของเหลวในก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มปิโตรเคมีที่มีผลการดำเนินงานดีในไตรมาสล่าสุด

OXY เอาชนะการประมาณการด้วย บันทึกผลกำไรในไตรมาสที่สอง เมื่อวันที่ 2 ส.ค. รายได้ภาคตะวันตกพุ่งขึ้น 888% เป็น 3.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 81% เป็น 10.7 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันยังคงเป็นไปตามแนวทาง

OXY Stock ซื้อหรือขายตอนนี้?

วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักลงทุน เข้าซื้อหุ้น OXY อย่างสนุกสนานในปีนี้ แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์ (BRKA) เพิ่มมากกว่า 20 ล้านหุ้นในพอร์ตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม Berkshire Hathaway ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น OXY เป็น 21% ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะผลักดันการถือครองของเขาให้สูงกว่า 25%

Occidental Petroleum อยู่ในอันดับที่ห้าใน การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซระหว่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้น OXY มีคะแนนคอมโพสิตที่สมบูรณ์แบบที่ 99 OXY มีคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 98 ที่เป็นตัวเอก สต็อกพลังงานมีคะแนน EPS ที่ 80

โปรดติดตาม Kit Norton บน Twitter @คิตนอร์ตัน เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

คุณอาจชอบ

Apple เตือนเกี่ยวกับเอาต์พุตของ iPhone; เห็นการตัดงาน Meta ขนาดใหญ่

กองทุนชั้นนำเข้าซื้อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอันดับ 1 ใกล้จะฝ่าฟันด้วยการเติบโต 364%

ซื้อขายกับผู้เชี่ยวชาญใน IBD Live

รับความได้เปรียบในตลาดหุ้นด้วย IBD Digital

Exxon, Chevron Investors ละเลย Biden