หุ้น Boeing Nosedives แล้วฟื้นตัวหลังจากขาดรายได้ EPS

ประเด็นที่สำคัญ

• Boeing ขาดทุน 1.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรจะอยู่ที่ 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• สายการบินยังคงฟื้นตัวจากโรคระบาดและการหยุดบินของ 787 Max
• บริษัทคาดว่าหุ้นของบริษัทจะผันผวนในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวจะราบรื่นกว่า

Boeing เป็นหนึ่งในบริษัทการบินและอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตัวเลือกการลงทุนยอดนิยมสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดำเนินธุรกิจมานานกว่าศตวรรษ ทำให้เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีส่วนแบ่งของปัญหาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และหุ้นได้ชำระราคาแล้ว ด้วยการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่เมื่อเร็วๆ นี้ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะซื้อหุ้นของโบอิ้ง นี่คือสิ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ และ Q.ai สามารถช่วยนักลงทุนได้อย่างไร สำรวจตลาดท่ามกลางรายงานรายได้

โบอิ้งในข่าว

โบอิ้งขาดทุนจากการดำเนินงาน 650 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 และกล่าวโทษว่าเกิดจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนสูงขึ้น บริษัทเพิ่งส่งมอบเครื่องบิน 747 ลำสุดท้ายให้กับ Atlas Air และได้เดินหน้าผลิตเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ รวมถึง 787 ด้วย

ห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของความสูญเสีย เนื่องจากความล่าช้าในการผลิตทำให้โบอิ้งต้องชดเชยลูกค้า 787 ราย สิ่งที่เพิ่มความสามารถในการทำกำไรของโบอิ้งคือรุ่น 737 Max ซึ่งเป็นรุ่นที่มีปัญหาร้ายแรงถึงสองครั้ง เครื่องบิน 737 Max ทั้งหมดถูกหยุดบินในเดือนมีนาคม 2019 เป็นเวลา 20 เดือน

ปัญหาต่างๆ ถูกกระตุ้นเพิ่มเติมด้วยการแพร่ระบาดในเดือนมีนาคม 2020 การแพร่ระบาดทำให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินหลายร้อยลำ ซึ่งโบอิ้งเพิ่งเริ่มเอาชนะเมื่อไม่นานมานี้

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโบอิ้งจะมีรายได้ 0.26 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 2022 ของปี 1.75 แต่บริษัทขาดทุน 7.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับมุมมองแล้ว Boeing ขาดทุน 2021 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ XNUMX ของปี XNUMX ทำให้การขาดทุนในไตรมาสปัจจุบันลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกัน

Boeing คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะไม่แน่นอนในอนาคตเนื่องจากการกู้คืนจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก และปัญหาด้านคุณภาพในเครื่องบินรุ่น 787 Dreamliners และ Max ที่ต้องได้รับการแก้ไข ปัญหาอีกประการหนึ่งคือโบอิ้งมีรายได้น้อยกว่าที่คาดไว้เมื่อขายเครื่องบินบางลำ

ราคาหุ้นได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2022 แต่มีการแกว่งตัวขึ้นและลงในขณะที่บริษัท รายงานรายได้. หุ้นเปิดปีที่ $195.39 และเพิ่มขึ้น 13% ตั้งแต่นั้นมา

การตรวจสอบงบกำไรขาดทุนของโบอิ้ง

สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 โบอิ้งรายงานรายได้ 19.98 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2021 โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 353 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 663 ล้านดอลลาร์

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์ เมื่อปรับเพิ่มที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ติดลบ 326 ล้านดอลลาร์ ทำให้มีกระแสเงินสดอิสระ 3.13 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินสด 14.61 พันล้านดอลลาร์ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 2.6 พันล้านดอลลาร์ และหนี้รวมรวม 57 พันล้านดอลลาร์

โบอิ้งสามารถเข้าถึงสินเชื่อจำนวน 12 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่ได้แตะต้องทุนสำรองเหล่านี้

การตรวจสอบงบดุลของโบอิ้ง

งบดุลประจำไตรมาสที่สี่ปี 2022 ของบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 14.61 พันล้านดอลลาร์ 2.60 พันล้านดอลลาร์ในระยะสั้นและการลงทุนอื่นๆ 2.51 พันล้านดอลลาร์ในบัญชีลูกหนี้ 8.63 พันล้านดอลลาร์ในลูกหนี้ที่ยังไม่เรียกชำระ รวมถึงประเภทสินทรัพย์อื่นๆ มูลค่า 81.15 พันล้านดอลลาร์ สำหรับยอดรวมปัจจุบันสุทธิ 109.52 พันล้านดอลลาร์

มีบัญชีเจ้าหนี้ 10.2 พันล้านดอลลาร์ หนี้สินคงค้าง 21.58 พันล้านดอลลาร์ เงินรับล่วงหน้า 53.08 พันล้านดอลลาร์ และหนี้สินหมุนเวียนรวม 90.052 พันล้านดอลลาร์

แนวโน้มระยะสั้น

Boeing ระบุว่าปี 2022 เป็นปีแรกที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก นับตั้งแต่การตกที่เกี่ยวข้องกับ 737 Max และการสืบสวนที่ตามมาซึ่งเผยให้เห็นว่าบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกในการผลิตซอฟต์แวร์ของเครื่องบินให้กับวิศวกรซอฟต์แวร์และบัณฑิตวิทยาลัยในราคา 9 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

โชคชะตาที่ผันผวนนี้แสดงให้เห็นว่าโบอิ้งได้เรียนรู้มากกว่าจากความผิดพลาดและเรียกความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่มีต่อเครื่องบินของตนกลับคืนมา ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 737 Max มาใช้ใหม่ และเปลี่ยนการผลิตไปยังเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็กลง

บริษัท ฯ ในการติดตามเพื่อกู้คืน อย่างดีจากปัญหา 737 Max และการขัดข้องในการเดินทางทางอากาศที่เกิดจากโรคระบาด แม้ว่าอนาคตจะยังไม่เป็นที่สงสัย แต่ราคาหุ้นของบริษัทอาจมีความผันผวนในระยะสั้น

แนวโน้มระยะยาว

Boeing กล่าวว่ารายได้ของบริษัทจะไม่แน่นอนในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก ต้นทุนการผลิตส่วนเกิน และปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ

จำเป็นต้องขายเครื่องบินเจ็ท Dreamliner และ Max ที่ค้างอยู่ แต่ยอดขายกำลังดีขึ้นเนื่องจาก Boeing ขายเครื่องบินพาณิชย์ 152 ลำในช่วงไตรมาสที่สี่ นี่เป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทตระหนักดีว่าจะต้องประสบกับความไม่แน่นอนของรายได้ บ่งชี้ว่าผู้บริหารของบริษัทกำลังทำงานเพื่อชี้นำบริษัทผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก Boeing เป็นหุ้นบลูชิป ซึ่งหมายความว่ามีความน่าเชื่อถือและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือระยะยาว นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มหุ้นในพอร์ตของพวกเขาอาจทำได้ดีโดยการซื้อเมื่ออยู่ในระดับต่ำและถือไว้

หากมีความไม่แน่นอนว่าจะซื้อเมื่อใด ผู้ลงทุนควรพิจารณา ชุดห้องนิรภัยสุดคุ้ม จาก Q.ai วิธีนี้เป็นการลงทุนในบริษัทที่กำลังมาแรงซึ่งสามารถทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในระยะสั้น และใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุโอกาสในการลงทุนเหล่านี้

บรรทัดล่าง

หุ้นโบอิ้งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ยอดเยี่ยม บริษัทได้ผ่านความท้าทายมากมายในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และแนวโน้มระยะสั้นยังคงมีปัญหาที่บริษัทจำเป็นต้องแก้ไข

โชคดีที่ในอดีตที่ผ่านมา Boeing มีความแข็งแกร่งและมีนวัตกรรมมากกว่าเสมอ และไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าครั้งนี้จะแตกต่างไปจากเดิม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทก็มีสถานะที่มั่นคงในระดับโลก หากคุณสามารถจัดการกับขาขึ้นและขาลงในระยะสั้นได้ คุณจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI