สามราชาแห่งการจ่ายเงินปันผลที่ติดตามน้อยกว่า

หุ้นที่เติบโตจากเงินปันผลที่โดดเด่นที่สุดคือ Dividend Kings; พวกเขาได้เพิ่มเงินปันผลอย่างน้อย 50 ปีติดต่อกัน; นี่คือตัวอย่างสามประการที่นักลงทุนมักไม่ค่อยได้รับการพิจารณา อธิบาย ประกาส โกลีบรรณาธิการของ การจ่ายเงินปันผล.

See also: ตัวอย่าง MoneyShow Orlando: Sam Stovall

บริษัท Northwest Natural Holding (นว) เป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคด้านก๊าซธรรมชาติขนาดเล็ก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1859 มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.69 พันล้านดอลลาร์ นอกจากก๊าซธรรมชาติแล้ว Northwest Natural ยังมีส่วนน้ำและน้ำเสียเล็กน้อย

ยูทิลิตี้นี้ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติประมาณ 786,000 รายในโอเรกอนและวอชิงตันตะวันตกเฉียงใต้ และลูกค้าบริการน้ำประมาณ 80,000 รายในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและเท็กซัส รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 941 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

ยูทิลิตี้นี้มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่มั่นคงที่ ~3.9% ในบรรดาเงินปันผลสูงสุด บริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 66 ปีที่น่าประหลาดใจ ทำให้เป็นหนึ่งในสตรีคที่มีความเคลื่อนไหวยาวนานที่สุด อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตนั้นน้อยมากที่ ~0.94% ในทศวรรษที่ผ่านมาและ ~0.53% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในฐานะยูทิลิตี้ อัตราส่วนการจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 75%

หุ้นทำงานได้ดีในช่วงตลาดหมีและเพิ่มขึ้น ~ 1.4% ใน 1 ปีและ ~ 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าอยู่ที่ ~19.8X ซึ่งต่ำกว่าช่วง 5 ปีและต่ำสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราการเติบโตของเงินปันผลจะต่ำ

อุตสาหกรรม Tootsie Roll (TR) เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องขนม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมักจะเพิกเฉยต่อหุ้น และไม่ค่อยมีใครรู้จักถึงสถานะเป็นราชาแห่งเงินปันผล บริษัทผลิตและจำหน่าย Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble เป็นต้น

Ellen R. Gordon ประธานและซีอีโอของ Ellen R. Gordon ถือหุ้นประมาณ 53.9% ของหุ้นสามัญและ 82.8% ของ Class B ซึ่งทำให้บริษัทของเธอสามารถควบคุมบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้รวมในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 636.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Tootsie Roll มีอัตราเงินปันผลตอบแทนล่วงหน้าประมาณ 1% ไม่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทจ่ายหุ้นปันผล 3% ที่นักลงทุนสามารถขายได้ โดยให้ผลตอบแทนจริงอยู่ที่ 4% บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 56 ปี โดยพิจารณาจากเงินสดที่คืนให้กับนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

อัตราการจ่ายรายได้มักจะพอประมาณ ตั้งแต่ 35% ถึง 45% นอกจากนี้ บริษัทยังมีงบดุลที่มั่นคงพร้อมสถานะเงินสดสุทธิที่เพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายเงินปันผล

ผู้ผลิตลูกอมมักถูกตีราคาต่ำเกินไปเนื่องจากมีการจำกัดลูกลอยและการควบคุมแบบครอบครัว ส่งผลให้หุ้นมักจะซื้อขายที่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นหลายเท่า

อัตราส่วน P/E ตอนนี้อยู่ที่ ~35.7X ภายในช่วง 5 ปีและ 10 ปี สต็อกทำงานได้ดีในปี 2022 และลดลงเพียง 2.6% แต่เพิ่มขึ้น ~ 17.6% ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนที่ต้องการหุ้นที่มีความผันผวนต่ำโดยให้ผลตอบแทน 4% ควรดูที่ Tootsie Roll

บริษัทสเตฟาน (SCL) ก่อตั้งขึ้นในปี 1932 ผลิตและจำหน่ายสารเคมีทั่วโลก ดำเนินธุรกิจผ่านสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สารลดแรงตึงผิว โพลีเมอร์ และผลิตภัณฑ์พิเศษ รายรับรวมอยู่ที่ 2,639.6 ล้านดอลลาร์ในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา

Stepan ไม่ใช่หุ้นรายได้ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเพียง 1.3% แต่ค่านี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันและกำลังทำเช่นนั้นที่ CAGR ประมาณ 10% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

อัตราการจ่ายกำไรขั้นต่ำอยู่ที่ 20.3% เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยความปลอดภัยในการจ่ายเงินปันผลที่ดีเยี่ยม งบดุลมีเลเวอเรจค่อนข้างต่ำและครอบคลุมดอกเบี้ยสูง บวกกับความมั่นคงของเงินปันผล การประเมินมูลค่านั้นต่ำที่อัตราส่วน P/E ที่ ~15.1X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีและ 10 ปี .

See also: ตัวอย่าง MoneyShow Orlando: Bob Carlson

ราคาหุ้นลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากนักลงทุนเกรงว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะทำให้ความต้องการสารเคมีลดลง แม้จะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำ ความปลอดภัยของเงินปันผลที่ดี อัตราการเติบโตของเงินปันผลที่สูง และการประเมินมูลค่าที่ต่ำทำให้สเตฟานเป็นหุ้นที่ยอดเยี่ยมในการพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมด

เพิ่มเติมจาก MoneyShow.com: